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| *ST紫鑫(002118) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,476.00 | 10,604.22 | 7,962.14 | 4,218.16 | |
| 收到的税费返还 | 608.25 | 661.67 | 599.27 | 0.04 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,889.77 | 1,690.97 | 1,496.16 | 687.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 18,974.02 | 12,956.86 | 10,057.56 | 4,905.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,118.75 | 1,673.36 | 1,229.31 | 426.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,265.34 | 1,507.55 | 1,079.75 | 331.27 | |
| 支付的各项税费 | 1,780.99 | 810.66 | 586.76 | 57.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,862.04 | 9,701.52 | 7,390.92 | 3,961.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 19,027.13 | 13,693.09 | 10,286.73 | 4,776.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -53.11 | -736.23 | -229.17 | 129.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 550.38 | 255.71 | 176.12 | 116.05 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 550.38 | 255.71 | 176.12 | 116.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -550.38 | -255.71 | -176.12 | -116.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 929.13 | 790.00 | 400.00 | 120.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 929.13 | 790.00 | 400.00 | 120.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 68.26 | 118.26 | 118.26 | 56.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 337.76 | 75.91 | 52.41 | 15.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 183.11 | 8.48 | 8.48 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 589.13 | 202.65 | 179.15 | 72.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 340.00 | 587.35 | 220.85 | 47.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 216.13 | 237.40 | 224.36 | 53.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -47.36 | -167.19 | 39.93 | 114.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 391.07 | 391.07 | 391.07 | 391.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 343.71 | 223.88 | 431.00 | 505.51 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -118,925.48 | -- | -38,559.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 44,026.65 | -- | 8,333.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,108.55 | -- | 5,079.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,270.59 | -- | 643.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 226.62 | -- | 226.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 46,243.94 | -- | 23,579.34 | -- | |
| 投资损失 | 3,530.04 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3,939.28 | -- | -617.91 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -3.37 | -- | 0.30 | -- | |
| 存货的减少 | 2,692.84 | -- | -311.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,155.21 | -- | 8,578.81 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,963.40 | -- | -7,313.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -547.16 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -53.11 | -- | -229.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 343.71 | -- | 431.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 391.07 | -- | 391.07 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -47.36 | -- | 39.93 | -- | |
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