| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,230.79 | 41,832.03 | 26,419.56 | 7,343.52 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,372.45 | 3,281.26 | 1,891.25 | 444.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 56,603.24 | 45,113.29 | 28,310.80 | 7,788.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,370.38 | 22,824.51 | 23,057.13 | 3,750.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,575.29 | 3,521.74 | 2,033.55 | 749.14 |
| 支付的各项税费 | 7,027.23 | 5,897.04 | 4,793.73 | 1,210.64 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,168.39 | 17,729.84 | 8,525.08 | 4,297.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 56,141.28 | 49,973.13 | 38,409.50 | 10,007.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 461.96 | -4,859.84 | -10,098.69 | -2,219.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 980.00 | 980.00 | 980.00 | 980.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.36 | 0.26 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5.19 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 992.55 | 980.26 | 980.00 | 980.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,566.40 | 4,388.18 | 3,602.40 | 1,989.57 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,566.40 | 4,388.18 | 3,602.40 | 1,989.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,573.85 | -3,407.93 | -2,622.40 | -1,009.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 265,300.00 | 208,300.00 | 51,000.00 | 20,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,300.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 266,600.00 | 208,300.00 | 51,000.00 | 20,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 245,650.00 | 188,150.00 | 36,350.00 | 19,300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,589.42 | 9,511.46 | 6,136.55 | 3,038.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 259,239.42 | 197,661.46 | 42,486.55 | 22,338.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,360.58 | 10,638.54 | 8,513.45 | -2,338.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,248.68 | 2,370.77 | -4,207.64 | -5,567.18 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,161.56 | 11,161.56 | 11,161.56 | 11,166.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,410.25 | 13,532.34 | 6,953.92 | 5,599.57 |
| 附注 |
| 净利润 | 4,694.84 | -- | -2,344.59 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,029.75 | -- | -493.05 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,373.92 | -- | 2,538.98 | -- |
| 无形资产摊销 | 574.64 | -- | 287.68 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 82.55 | -- | 82.55 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 32.71 | -- | 4.39 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 13,589.42 | -- | 6,156.55 | -- |
| 投资损失 | -920.00 | -- | -980.00 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -198.71 | -- | 81.57 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -13,694.98 | -- | 10,304.69 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -12,453.14 | -- | -16,275.39 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 1,350.96 | -- | -9,462.07 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 461.96 | -- | -10,098.69 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 13,410.25 | -- | 6,953.92 | -- |
| 现金的期初余额 | 11,161.56 | -- | 11,161.56 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,248.68 | -- | -4,207.64 | -- |
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