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| *ST紫鑫(002118) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,047.67 | 14,937.48 | 9,218.34 | 5,969.45 | |
| 收到的税费返还 | 0.11 | 31.90 | 28.11 | 0.14 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,660.81 | 11,477.39 | 7,723.29 | 1,449.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 29,708.59 | 26,446.78 | 16,969.74 | 7,418.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 83,610.77 | 62,266.10 | 8,913.02 | 7,262.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,529.84 | 5,855.22 | 5,103.65 | 1,015.20 | |
| 支付的各项税费 | 2,015.68 | 1,008.62 | 571.53 | 542.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,110.82 | 10,216.43 | 4,800.27 | 2,291.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 102,267.12 | 79,346.36 | 19,388.47 | 11,111.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -72,558.52 | -52,899.58 | -2,418.73 | -3,692.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 81.40 | 81.40 | 81.40 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,062.97 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 318.00 | 318.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,144.37 | 399.40 | 399.40 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,072.65 | 3,637.10 | 2,355.29 | 83.04 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,072.65 | 3,637.10 | 2,355.29 | 83.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,928.28 | -3,237.70 | -1,955.89 | -83.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 110,116.80 | 57,781.80 | 3,106.80 | 3,050.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,220.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 113,336.80 | 59,281.80 | 4,606.80 | 3,050.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 33,387.43 | 3,278.28 | 130.32 | 97.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,587.79 | 278.53 | 81.53 | 0.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 563.29 | 351.00 | 320.00 | 80.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,538.51 | 3,907.80 | 531.86 | 177.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 73,798.29 | 55,374.00 | 4,074.94 | 2,872.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 66.92 | 134.69 | 62.02 | -2.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -621.59 | -628.60 | -237.66 | -905.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,012.66 | 1,012.66 | 1,012.66 | 1,251.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 391.07 | 384.06 | 774.99 | 345.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -99,811.39 | -- | -20,582.91 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 32,277.54 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,383.23 | -- | 5,961.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,290.66 | -- | 610.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,938.69 | -- | 851.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -29.19 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.59 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 47,680.32 | -- | 15,217.87 | -- | |
| 投资损失 | 281.13 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,460.76 | -- | -372.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -3.37 | -- | 79.42 | -- | |
| 存货的减少 | -76,667.59 | -- | 1,355.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,485.61 | -- | 9,040.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,111.89 | -- | -17,510.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -155.29 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -72,558.52 | -- | -2,418.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 391.07 | -- | 774.99 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,012.66 | -- | 1,012.66 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -621.59 | -- | -237.66 | -- | |
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