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| *ST紫鑫(002118) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,933.50 | 34,708.31 | 23,650.51 | 7,197.09 | |
| 收到的税费返还 | 277.04 | 232.66 | 1.48 | 0.07 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,193.89 | 8,987.81 | 3,545.28 | 2,019.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 48,404.43 | 43,928.78 | 27,197.27 | 9,216.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,587.93 | 27,338.05 | 16,329.57 | 5,433.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,809.77 | 3,586.57 | 2,243.84 | 634.26 | |
| 支付的各项税费 | 630.70 | 183.83 | 192.11 | 182.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,518.89 | 7,275.01 | 3,637.10 | 2,685.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 48,547.29 | 38,383.45 | 22,402.63 | 8,935.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -142.86 | 5,545.32 | 4,794.64 | 280.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 80.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,234.95 | 1,007.24 | 820.71 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.00 | 31.00 | 7.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 13.95 | 13.95 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,070.50 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,330.40 | 1,132.19 | 827.71 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,039.46 | 3,127.43 | 2,750.13 | 837.17 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,039.46 | 3,127.43 | 2,750.13 | 837.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,290.94 | -1,995.24 | -1,922.42 | -837.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 249,140.00 | 136,452.00 | 125,452.00 | 940.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,618.30 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 250,758.30 | 136,452.00 | 125,452.00 | 940.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 244,860.92 | 133,418.27 | 122,396.69 | 0.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,157.91 | 6,952.44 | 6,167.57 | 341.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 675.46 | 445.10 | 170.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 253,694.28 | 140,815.81 | 128,734.26 | 342.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,935.98 | -4,363.81 | -3,282.26 | 597.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.94 | -3.47 | -2.12 | 17.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -790.84 | -817.20 | -412.16 | 59.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,803.50 | 1,803.50 | 1,803.50 | 1,803.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,012.66 | 986.30 | 1,391.34 | 1,862.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -70,576.10 | -- | -21,384.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 28,433.96 | -- | 3,489.87 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,150.17 | -- | 5,344.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,395.77 | -- | 675.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,936.32 | -- | 1,087.88 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 50.73 | -- | 4.56 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 465.63 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 35,319.66 | -- | 16,303.13 | -- | |
| 投资损失 | -5,735.65 | -- | -820.71 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,526.85 | -- | -660.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -3.37 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -36,276.99 | -- | -1,707.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 8,807.49 | -- | 1,391.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 21,225.41 | -- | 1,070.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -142.86 | -- | 4,794.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,012.66 | -- | 1,391.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,803.50 | -- | 1,803.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -790.84 | -- | -412.16 | -- | |
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