| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 131,918.00 | 74,457.90 | 54,720.99 | 21,666.62 |
| 收到的税费返还 | 40.82 | -- | 0.20 | 0.20 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,302.03 | 3,682.33 | 3,512.27 | 612.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 136,260.85 | 78,140.23 | 58,233.46 | 22,279.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 216,068.57 | 224,735.23 | 93,740.69 | 16,320.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,672.65 | 7,469.21 | 4,786.46 | 1,908.36 |
| 支付的各项税费 | 14,931.29 | 11,598.27 | 8,151.98 | 4,504.19 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,640.21 | 20,168.61 | 14,268.64 | 10,889.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 268,312.72 | 263,971.32 | 120,947.76 | 33,622.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -132,051.87 | -185,831.10 | -62,714.30 | -11,343.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 980.00 | 980.00 | 980.00 | 980.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.05 | 0.05 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 980.00 | 980.05 | 980.05 | 980.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,981.78 | 21,640.58 | 11,994.34 | 5,158.95 |
| 投资所支付的现金 | 2,140.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 27,121.78 | 22,640.58 | 12,994.34 | 6,158.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,141.78 | -21,660.54 | -12,014.30 | -5,178.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 492,125.00 | 298,600.00 | 204,100.00 | 63,994.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 22,525.00 | 10,520.00 | 10,420.00 | 7,470.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 514,650.00 | 309,120.00 | 214,520.00 | 71,464.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 334,002.92 | 176,420.00 | 140,497.91 | 54,841.67 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,035.34 | 12,456.73 | 7,962.65 | 3,768.36 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,448.37 | 10,230.41 | 7,951.86 | 5,585.28 |
| 筹资活动现金流出小计 | 360,486.64 | 199,107.14 | 156,412.42 | 64,195.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 154,163.36 | 110,012.86 | 58,107.58 | 7,268.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.77 | 3.48 | 3.48 | 2.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,032.06 | -97,475.30 | -16,617.54 | -9,250.96 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 90,208.42 | 104,208.42 | 104,208.42 | 104,205.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 86,176.36 | 6,733.12 | 87,590.88 | 94,954.25 |
| 附注 |
| 净利润 | 37,141.35 | -- | 11,045.29 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,827.31 | -- | 552.62 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,955.15 | -- | 4,151.57 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,311.21 | -- | 539.56 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 11.29 | -- | 0.42 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 19,604.09 | -- | 7,998.94 | -- |
| 投资损失 | -980.00 | -- | -977.45 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -807.39 | -- | -578.87 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -214,873.30 | -- | -5,303.73 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -9,885.34 | -- | -99,137.06 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 25,643.75 | -- | 18,994.43 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -132,051.87 | -- | -62,714.30 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 86,176.36 | -- | 87,590.88 | -- |
| 现金的期初余额 | 90,208.42 | -- | 104,208.42 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,032.06 | -- | -16,617.54 | -- |
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