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| *ST紫鑫(002118) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 122,280.12 | 95,724.80 | 86,261.51 | 35,418.65 | |
| 收到的税费返还 | -- | 569.25 | 539.20 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,778.42 | 16,168.03 | 15,553.46 | 11,136.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 141,058.54 | 112,462.08 | 102,354.18 | 46,554.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 162,602.94 | 99,873.41 | 59,679.71 | 37,676.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,609.87 | 9,406.22 | 6,305.56 | 2,300.84 | |
| 支付的各项税费 | 20,530.68 | 17,470.57 | 12,832.30 | 6,192.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,058.26 | 12,381.31 | 9,362.93 | 4,500.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 217,801.76 | 139,131.51 | 88,180.51 | 50,669.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -76,743.21 | -26,669.43 | 14,173.67 | -4,114.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 882.00 | 882.00 | 882.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.75 | 10.90 | 10.90 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -1.12 | -1.81 | -1.81 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 881.63 | 891.10 | 891.10 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,023.18 | 13,157.87 | 10,785.34 | 3,293.14 | |
| 投资所支付的现金 | 180.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -37.90 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1.81 | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,165.28 | 13,157.87 | 10,785.34 | 3,294.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,283.65 | -12,266.77 | -9,894.25 | -3,294.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 405,039.89 | 249,100.00 | 170,600.00 | 45,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 55.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 405,179.89 | 249,295.00 | 170,740.00 | 45,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 356,448.99 | 271,220.00 | 194,289.30 | 63,627.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,632.35 | 17,025.32 | 11,285.41 | 5,620.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,486.41 | 6,294.71 | 3,122.12 | 1,597.03 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 387,567.75 | 294,540.02 | 208,696.83 | 70,845.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,612.14 | -45,245.02 | -37,956.83 | -25,845.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 249.33 | -23.03 | -14.55 | -15.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -73,165.39 | -84,204.26 | -33,691.96 | -33,271.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 86,176.36 | 86,677.74 | 86,677.74 | 86,176.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,010.97 | 2,473.48 | 52,985.78 | 52,905.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,398.80 | -- | 27,677.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -298.85 | -- | -522.99 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,963.42 | -- | 4,523.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,460.69 | -- | 751.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 53.09 | -- | 31.77 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 13.42 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 24,477.34 | -- | 11,583.78 | -- | |
| 投资损失 | -943.41 | -- | -943.41 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 99.47 | -- | 213.67 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -127,592.51 | -- | 8,442.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -44,073.03 | -- | -83,163.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 43,698.37 | -- | 45,580.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -76,743.21 | -- | 14,173.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,010.97 | -- | 52,985.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 86,176.36 | -- | 86,677.74 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -73,165.39 | -- | -33,691.96 | -- | |
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