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| 紫鑫药业(002118) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,927.51 | 30,822.60 | 13,635.37 | 122,280.12 | 95,724.80 |
| 收到的税费返还 | 459.37 | 306.33 | 2.10 | -- | 569.25 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,299.35 | 9,220.78 | 4,346.21 | 18,778.42 | 16,168.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 59,686.23 | 40,349.72 | 17,983.68 | 141,058.54 | 112,462.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,363.84 | 62,045.40 | 58,617.97 | 162,602.94 | 99,873.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,398.12 | 6,315.30 | 2,025.08 | 13,609.87 | 9,406.22 |
| 支付的各项税费 | 6,825.35 | 4,693.91 | 664.20 | 20,530.68 | 17,470.57 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,638.79 | 24,240.43 | 4,455.05 | 21,058.26 | 12,381.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 107,226.09 | 97,295.03 | 65,762.31 | 217,801.76 | 139,131.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -47,539.86 | -56,945.31 | -47,778.63 | -76,743.21 | -26,669.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 882.00 | 882.00 | -- | 882.00 | 882.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 0.75 | 10.90 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -1.12 | -1.81 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 882.00 | 882.00 | -- | 881.63 | 891.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,918.99 | 29,946.76 | 30,605.96 | 15,023.18 | 13,157.87 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 180.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -37.90 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 30,918.99 | 29,946.76 | 30,605.96 | 15,165.28 | 13,157.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,036.99 | -29,064.76 | -30,605.96 | -14,283.65 | -12,266.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -377.02 | -- | 140.00 | 140.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 140.00 | 140.00 |
| 取得借款收到的现金 | 325,524.50 | 263,330.00 | 100,980.00 | 405,039.89 | 249,100.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 55.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 325,524.50 | 262,952.99 | 100,980.00 | 405,179.89 | 249,295.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 227,419.91 | 161,532.24 | 23,794.04 | 356,448.99 | 271,220.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,933.20 | 15,560.27 | 6,962.71 | 22,632.35 | 17,025.32 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,369.18 | 8,055.79 | 2,319.65 | 8,486.41 | 6,294.71 |
| 筹资活动现金流出小计 | 259,722.28 | 185,148.30 | 33,076.40 | 387,567.75 | 294,540.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 65,802.22 | 77,804.69 | 67,903.60 | 17,612.14 | -45,245.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7.55 | 0.17 | -6.40 | 249.33 | -23.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,767.08 | -8,205.22 | -10,487.39 | -73,165.39 | -84,204.26 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,010.97 | 13,010.97 | 13,010.97 | 86,176.36 | 86,677.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,243.89 | 4,805.75 | 2,523.58 | 13,010.97 | 2,473.48 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,788.28 | -- | 17,398.80 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,413.63 | -- | -298.85 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,497.32 | -- | 8,963.42 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 676.52 | -- | 1,460.69 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,140.35 | -- | 53.09 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.09 | -- | 13.42 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 14,287.56 | -- | 24,477.34 | -- |
| 投资损失 | -- | -882.00 | -- | -943.41 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -625.92 | -- | 99.47 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,414.98 | -- | -127,592.51 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -59,389.08 | -- | -44,073.03 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -25,437.08 | -- | 43,698.37 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -56,945.31 | -- | -76,743.21 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 4,805.75 | -- | 13,010.97 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 13,010.97 | -- | 86,176.36 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -8,205.22 | -- | -73,165.39 | -- |
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