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| 紫鑫药业(002118) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,708.31 | 23,650.51 | 7,197.09 | 64,143.88 | 40,927.51 |
| 收到的税费返还 | 232.66 | 1.48 | 0.07 | 311.91 | 459.37 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,987.81 | 3,545.28 | 2,019.26 | 17,046.00 | 18,299.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 43,928.78 | 27,197.27 | 9,216.42 | 81,501.79 | 59,686.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,338.05 | 16,329.57 | 5,433.26 | 72,759.21 | 67,363.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,586.57 | 2,243.84 | 634.26 | 11,163.84 | 9,398.12 |
| 支付的各项税费 | 183.83 | 192.11 | 182.88 | 10,293.41 | 6,825.35 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,275.01 | 3,637.10 | 2,685.17 | 19,613.32 | 23,638.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 38,383.45 | 22,402.63 | 8,935.57 | 113,829.78 | 107,226.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,545.32 | 4,794.64 | 280.86 | -32,327.99 | -47,539.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 80.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,007.24 | 820.71 | -- | 11,097.00 | 882.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 31.00 | 7.00 | -- | 5.90 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 13.95 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,132.19 | 827.71 | -- | 11,102.90 | 882.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,127.43 | 2,750.13 | 837.17 | 37,878.44 | 30,918.99 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,127.43 | 2,750.13 | 837.17 | 37,878.44 | 30,918.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,995.24 | -1,922.42 | -837.17 | -26,775.55 | -30,036.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 136,452.00 | 125,452.00 | 940.00 | 406,224.50 | 325,524.50 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 136,452.00 | 125,452.00 | 940.00 | 406,224.50 | 325,524.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 133,418.27 | 122,396.69 | 0.84 | 322,321.37 | 227,419.91 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,952.44 | 6,167.57 | 341.18 | 26,662.18 | 22,933.20 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 445.10 | 170.00 | -- | 9,385.25 | 9,369.18 |
| 筹资活动现金流出小计 | 140,815.81 | 128,734.26 | 342.02 | 358,368.81 | 259,722.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,363.81 | -3,282.26 | 597.98 | 47,855.69 | 65,802.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.47 | -2.12 | 17.70 | 40.38 | 7.55 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -817.20 | -412.16 | 59.37 | -11,207.47 | -11,767.08 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,803.50 | 1,803.50 | 1,803.50 | 13,010.97 | 13,010.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 986.30 | 1,391.34 | 1,862.87 | 1,803.50 | 1,243.89 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -21,384.94 | -- | 7,023.51 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,489.87 | -- | 2,937.42 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,344.67 | -- | 9,784.08 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 675.84 | -- | 1,354.05 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,087.88 | -- | 4,113.60 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 4.56 | -- | 55.40 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.35 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 16,303.13 | -- | 31,883.00 | -- |
| 投资损失 | -- | -820.71 | -- | -882.00 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -660.33 | -- | -366.39 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,707.48 | -- | -64,691.77 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,391.36 | -- | 609.47 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,070.80 | -- | -24,148.72 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,794.64 | -- | -32,327.99 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,391.34 | -- | 1,803.50 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,803.50 | -- | 13,010.97 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -412.16 | -- | -11,207.47 | -- |
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