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| *ST紫鑫(002118) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 84,024.84 | 69,446.53 | 55,204.33 | 25,592.14 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,304.18 | 3,425.56 | 1,604.89 | 673.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 91,329.02 | 72,872.10 | 56,809.22 | 26,265.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 75,356.63 | 103,142.85 | 61,286.84 | 37,991.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,679.07 | 5,917.57 | 3,676.03 | 1,370.68 | |
| 支付的各项税费 | 9,243.43 | 7,120.46 | 4,519.17 | 2,598.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,238.16 | 26,403.50 | 10,215.83 | 6,437.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 114,517.29 | 142,584.39 | 79,697.87 | 48,398.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -23,188.27 | -69,712.29 | -22,888.65 | -22,133.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 980.00 | 980.00 | 980.00 | 980.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.93 | 12.78 | 12.78 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 992.93 | 992.78 | 992.78 | 980.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 63,980.07 | 62,178.15 | 57,539.98 | 43,703.68 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 100.26 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 64,080.33 | 62,178.15 | 57,539.98 | 43,703.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -63,087.40 | -61,185.37 | -56,547.20 | -42,723.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 156,800.00 | 156,800.00 | 156,675.26 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 442,000.00 | 296,000.00 | 197,300.00 | 106,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,175.00 | 7,800.00 | 6,800.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 612,975.00 | 460,600.00 | 360,775.26 | 106,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 475,444.34 | 329,080.00 | 261,280.00 | 72,640.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,622.75 | 11,309.19 | 8,276.64 | 4,445.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,100.14 | 14,291.71 | 11,600.00 | 5,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 507,167.23 | 354,680.90 | 281,156.64 | 82,085.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 105,807.76 | 105,919.10 | 79,618.61 | 24,614.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.94 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,533.04 | -24,978.57 | 182.77 | -40,242.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 70,675.38 | 70,675.38 | 70,675.38 | 70,675.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 90,208.42 | 45,696.81 | 70,858.15 | 30,433.28 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,267.38 | -- | 2,032.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,148.40 | -- | 571.09 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,625.86 | -- | 3,267.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 912.44 | -- | 432.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 0.77 | -- | 0.35 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.84 | -- | -10.90 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14,981.18 | -- | 8,276.64 | -- | |
| 投资损失 | -980.00 | -- | -980.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -30.15 | -- | -170.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -59,034.23 | -- | 554.09 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,985.63 | -- | -39,529.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,916.56 | -- | 2,666.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -23,188.27 | -- | -22,888.65 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 90,208.42 | -- | 70,858.15 | -- | |
| 现金的期初余额 | 70,675.38 | -- | 70,675.38 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 19,533.04 | -- | 182.77 | -- | |
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