| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,143.88 | 40,927.51 | 30,822.60 | 13,635.37 |
| 收到的税费返还 | 311.91 | 459.37 | 306.33 | 2.10 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,046.00 | 18,299.35 | 9,220.78 | 4,346.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 81,501.79 | 59,686.23 | 40,349.72 | 17,983.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,759.21 | 67,363.84 | 62,045.40 | 58,617.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,163.84 | 9,398.12 | 6,315.30 | 2,025.08 |
| 支付的各项税费 | 10,293.41 | 6,825.35 | 4,693.91 | 664.20 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,613.32 | 23,638.79 | 24,240.43 | 4,455.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 113,829.78 | 107,226.09 | 97,295.03 | 65,762.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -32,327.99 | -47,539.86 | -56,945.31 | -47,778.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11,097.00 | 882.00 | 882.00 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.90 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 11,102.90 | 882.00 | 882.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37,878.44 | 30,918.99 | 29,946.76 | 30,605.96 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 37,878.44 | 30,918.99 | 29,946.76 | 30,605.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,775.55 | -30,036.99 | -29,064.76 | -30,605.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -377.02 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 406,224.50 | 325,524.50 | 263,330.00 | 100,980.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 406,224.50 | 325,524.50 | 262,952.99 | 100,980.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 322,321.37 | 227,419.91 | 161,532.24 | 23,794.04 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,662.18 | 22,933.20 | 15,560.27 | 6,962.71 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,385.25 | 9,369.18 | 8,055.79 | 2,319.65 |
| 筹资活动现金流出小计 | 358,368.81 | 259,722.28 | 185,148.30 | 33,076.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 47,855.69 | 65,802.22 | 77,804.69 | 67,903.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 40.38 | 7.55 | 0.17 | -6.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,207.47 | -11,767.08 | -8,205.22 | -10,487.39 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,010.97 | 13,010.97 | 13,010.97 | 13,010.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,803.50 | 1,243.89 | 4,805.75 | 2,523.58 |
| 附注 |
| 净利润 | 7,023.51 | -- | 5,788.28 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,937.42 | -- | 3,413.63 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,784.08 | -- | 5,497.32 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,354.05 | -- | 676.52 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 4,113.60 | -- | 1,140.35 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 55.40 | -- | 0.09 | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.35 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 31,883.00 | -- | 14,287.56 | -- |
| 投资损失 | -882.00 | -- | -882.00 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -366.39 | -- | -625.92 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -64,691.77 | -- | -1,414.98 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 609.47 | -- | -59,389.08 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -24,148.72 | -- | -25,437.08 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -32,327.99 | -- | -56,945.31 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,803.50 | -- | 4,805.75 | -- |
| 现金的期初余额 | 13,010.97 | -- | 13,010.97 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,207.47 | -- | -8,205.22 | -- |
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