报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 73,849.38 | 46,825.51 | 38,925.81 | 18,038.01 |
收到的税费返还 | -- | 64.00 | 63.99 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,907.89 | 2,326.01 | 2,090.75 | 617.55 |
经营活动现金流入小计 | 79,757.27 | 49,215.52 | 41,080.55 | 18,655.55 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,204.86 | 16,840.43 | 11,714.89 | 2,517.56 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,918.44 | 4,490.95 | 2,353.82 | 950.25 |
支付的各项税费 | 7,111.87 | 5,291.17 | 3,665.46 | 1,564.12 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,790.10 | 21,372.96 | 16,297.83 | 9,803.72 |
经营活动现金流出小计 | 58,025.27 | 47,995.51 | 34,032.00 | 14,835.65 |
经营活动产生的现金流量净额 | 21,731.99 | 1,220.01 | 7,048.54 | 3,819.90 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 980.00 | 980.00 | 980.00 | 980.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 980.00 | 980.00 | 980.00 | 980.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,113.72 | 4,632.34 | 3,648.40 | 2,307.36 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 31,113.72 | 4,632.34 | 3,648.40 | 2,307.36 |
投资活动产生的现金流量净额 | -30,133.72 | -3,652.34 | -2,668.40 | -1,327.36 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 413,840.00 | 225,340.00 | 116,040.00 | 46,800.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 800.00 | 7,197.00 | 825.00 | 800.00 |
筹资活动现金流入小计 | 414,640.00 | 232,537.00 | 116,865.00 | 47,600.00 |
偿还债务支付的现金 | 333,010.00 | 227,850.00 | 121,550.00 | 46,050.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,963.13 | 12,366.85 | 8,907.10 | 5,391.80 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 348,973.13 | 240,216.85 | 130,457.10 | 51,441.80 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 65,666.87 | -7,679.85 | -13,592.10 | -3,841.80 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 57,265.14 | -10,112.18 | -9,211.95 | -1,349.26 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 13,410.25 | 13,410.25 | 13,410.25 | 13,410.25 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 70,675.38 | 3,298.07 | 4,198.29 | 12,060.98 |
附注 |
净利润 | 3,923.21 | -- | 271.05 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 576.39 | -- | -402.97 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,104.36 | -- | 2,900.87 | -- |
无形资产摊销 | 667.57 | -- | 284.55 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 13,881.99 | -- | 6,957.59 | -- |
投资损失 | -980.00 | -- | -980.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -162.45 | -- | -33.15 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -12,036.71 | -- | 370.70 | -- |
经营性应收项目的减少 | 3,939.16 | -- | -11,014.80 | -- |
经营性应付项目的增加 | 5,818.46 | -- | 8,694.69 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 21,731.99 | -- | 7,048.54 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 70,675.38 | -- | 4,198.29 | -- |
现金的期初余额 | 13,410.25 | -- | 13,410.25 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 57,265.14 | -- | -9,211.95 | -- |