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| ST天邦(002124) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 261,519.92 | 195,351.44 | 127,027.27 | 59,819.78 | |
| 收到的税费返还 | 6,328.26 | 4,750.39 | 2,447.96 | 879.69 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,795.40 | 10,157.86 | 4,356.89 | 1,826.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 273,643.58 | 210,259.69 | 133,832.11 | 62,526.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 217,518.60 | 167,428.14 | 108,430.00 | 53,323.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,616.29 | 14,486.41 | 10,159.53 | 5,851.52 | |
| 支付的各项税费 | 9,351.12 | 8,517.52 | 5,896.98 | 3,204.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,634.76 | 25,010.49 | 12,994.09 | 6,389.51 | |
| 经营活动现金流出小计 | 265,120.76 | 215,442.56 | 137,480.59 | 68,768.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,522.82 | -5,182.88 | -3,648.47 | -6,242.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,692.84 | 4,276.58 | 4,212.80 | 3,501.31 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 504.76 | 499.48 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.70 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,197.60 | 4,776.06 | 4,213.50 | 3,501.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,431.71 | 8,092.54 | 7,167.85 | 3,003.77 | |
| 投资所支付的现金 | 10,917.82 | 669.88 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 8,915.73 | 0.06 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 26,349.53 | 17,678.15 | 7,167.91 | 3,003.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,151.92 | -12,902.10 | -2,954.40 | 497.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,233.95 | 2,153.66 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 160,361.87 | 106,750.00 | 56,610.00 | 25,420.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,000.00 | 13,000.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 175,595.82 | 121,903.66 | 56,610.00 | 25,420.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 154,550.03 | 99,445.00 | 52,395.00 | 24,575.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,711.58 | 5,335.03 | 4,084.37 | 1,007.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,518.05 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 163,779.66 | 106,780.03 | 58,479.37 | 25,582.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,816.17 | 15,123.62 | -1,869.37 | -162.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -17.07 | 65.67 | 8.85 | 21.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,830.00 | -2,895.68 | -8,463.40 | -5,886.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,634.45 | 22,634.45 | 22,634.45 | 22,634.45 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,804.45 | 19,738.77 | 14,171.05 | 16,748.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,718.45 | -- | -3,194.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 132.59 | -- | 319.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,027.01 | -- | 3,921.22 | -- | |
| 无形资产摊销 | 603.67 | -- | 342.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 498.75 | -- | 237.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,195.77 | -- | -2,332.85 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,450.29 | -- | 2,274.18 | -- | |
| 投资损失 | 55.51 | -- | 0.24 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 43.98 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -24.33 | -- | -6.90 | -- | |
| 存货的减少 | -4,106.42 | -- | -8,000.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,339.78 | -- | -9,027.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,621.56 | -- | 11,611.89 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 280.43 | -- | 207.91 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,522.82 | -- | -3,648.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,804.45 | -- | 14,171.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,634.45 | -- | 22,634.45 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,830.00 | -- | -8,463.40 | -- | |
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