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| ST天邦(002124) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 223,014.71 | 158,158.71 | 98,532.57 | 45,406.74 | |
| 收到的税费返还 | 1,364.88 | 1,621.60 | 801.77 | 295.55 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,906.56 | 10,731.16 | 5,086.30 | 1,866.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 230,286.15 | 170,511.47 | 104,420.65 | 47,568.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 167,586.85 | 116,217.71 | 69,799.84 | 33,878.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,752.71 | 14,019.85 | 9,647.05 | 5,563.86 | |
| 支付的各项税费 | 5,296.87 | 4,560.92 | 3,268.65 | 1,267.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,594.88 | 22,538.27 | 14,146.22 | 6,756.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 208,231.31 | 157,336.74 | 96,861.75 | 47,466.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,054.84 | 13,174.72 | 7,558.89 | 102.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.96 | 1,007.96 | 0.29 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,874.27 | 1,257.97 | 1,257.97 | 1,245.98 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 308.41 | 8.41 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,218.23 | 2,894.34 | 1,586.68 | 1,245.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,921.75 | 9,407.22 | 5,810.91 | 3,875.22 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 914.83 | 94.54 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 101.87 | 101.87 | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,836.58 | 9,501.76 | 5,912.78 | 3,977.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,618.35 | -6,607.42 | -4,326.10 | -2,731.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 44,266.58 | 384.58 | 284.58 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 130.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 154,520.00 | 122,850.00 | 94,010.00 | 51,320.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 198,786.58 | 123,234.58 | 94,294.58 | 51,320.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 193,680.43 | 126,150.00 | 97,110.00 | 59,620.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,858.18 | 6,515.01 | 2,521.44 | 1,258.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 810.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 68.08 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 201,606.69 | 132,665.01 | 99,631.44 | 60,878.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,820.11 | -9,430.43 | -5,336.86 | -9,558.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.08 | -3.37 | -4.74 | 1.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,618.46 | -2,866.50 | -2,108.81 | -12,185.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,804.45 | 20,804.45 | 20,804.45 | 20,804.45 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,422.91 | 17,937.95 | 18,695.64 | 8,618.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,760.30 | -- | -2,400.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 403.84 | -- | 286.51 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,783.36 | -- | 4,868.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 488.58 | -- | 410.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 604.71 | -- | 789.70 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,110.56 | -- | 631.83 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,897.46 | -- | 2,863.34 | -- | |
| 投资损失 | -5,182.82 | -- | -1,353.38 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 156.78 | -- | 21.62 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -34.56 | -- | -17.43 | -- | |
| 存货的减少 | 7,414.83 | -- | 7,011.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,279.52 | -- | -6,444.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,362.61 | -- | 815.74 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 293.93 | -- | 75.27 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,054.84 | -- | 7,558.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,422.91 | -- | 18,695.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,804.45 | -- | 20,804.45 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,618.46 | -- | -2,108.81 | -- | |
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