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| ST天邦(002124) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,080,059.92 | 785,179.45 | 458,273.98 | 197,796.30 | |
| 收到的税费返还 | 31.94 | 22.96 | 16.15 | 12.41 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 122,048.95 | 103,669.16 | 68,257.68 | 14,970.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,202,140.81 | 888,871.57 | 526,547.80 | 212,779.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 521,424.85 | 355,686.26 | 220,990.86 | 119,241.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 73,888.56 | 50,757.41 | 30,372.88 | 16,302.62 | |
| 支付的各项税费 | 5,530.80 | 4,103.28 | 3,198.83 | 2,987.68 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 155,988.46 | 118,208.44 | 76,058.59 | 32,724.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 756,832.66 | 528,755.39 | 330,621.15 | 171,255.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 445,308.15 | 360,116.18 | 195,926.65 | 41,523.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 886.21 | 36.21 | 36.21 | 13.18 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 479.22 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28.24 | 22.13 | 17.69 | 9.29 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,393.67 | 58.34 | 53.90 | 22.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 505,465.20 | 377,545.91 | 176,602.89 | 45,232.06 | |
| 投资所支付的现金 | 41,736.50 | 22,346.50 | 1,496.50 | 36.21 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 25,876.89 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,200.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 575,278.60 | 403,892.41 | 182,099.39 | 45,268.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -573,884.93 | -403,834.08 | -182,045.49 | -45,245.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 263,827.83 | 263,827.83 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 333,198.50 | 315,856.51 | 231,989.76 | 96,699.76 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 25,744.28 | 28,855.28 | 25,744.28 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 622,770.61 | 608,539.62 | 257,734.04 | 96,699.76 | |
| 偿还债务支付的现金 | 325,386.00 | 309,154.71 | 164,925.70 | 66,294.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,497.68 | 7,755.36 | 5,728.40 | 2,368.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 38,803.07 | 35,199.81 | 25,522.87 | 3,881.26 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 375,686.75 | 352,109.88 | 196,176.97 | 72,545.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 247,083.85 | 256,429.74 | 61,557.06 | 24,154.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 58.72 | 94.43 | 14.75 | 6.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 118,565.79 | 212,806.28 | 75,452.97 | 20,438.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 73,450.68 | 73,450.68 | 73,450.68 | 76,347.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 192,016.47 | 286,256.96 | 148,903.65 | 96,786.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 324,577.25 | -- | 153,418.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 451.00 | -- | 3,955.76 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 67,268.06 | -- | 29,068.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 939.50 | -- | 433.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7,504.72 | -- | 3,924.91 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 33.49 | -- | 30.88 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 10,829.17 | -- | 1,950.56 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 15,393.99 | -- | 7,577.64 | -- | |
| 投资损失 | 3,813.53 | -- | -1,196.76 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -191.72 | -- | -187.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -57.71 | -- | -19.17 | -- | |
| 存货的减少 | -81,000.29 | -- | -19,257.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -50,400.10 | -- | -24,937.07 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 143,033.16 | -- | 41,164.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 445,308.15 | -- | 195,926.65 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 16,125.54 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 192,016.47 | -- | 148,903.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 73,450.68 | -- | 73,450.68 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 118,565.79 | -- | 75,452.97 | -- | |
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