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天邦食品(002124) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 231,086.64 | 153,915.62 | 97,672.10 | 32,427.71 | |
收到的税费返还 | -- | 8.37 | 0.12 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,174.95 | 10,414.93 | 5,138.35 | 4,781.71 | |
经营活动现金流入小计 | 237,261.59 | 164,338.93 | 102,810.57 | 37,209.42 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 143,444.19 | 101,906.18 | 58,121.10 | 22,404.38 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,825.68 | 13,495.99 | 8,783.94 | 4,781.59 | |
支付的各项税费 | 4,040.01 | 2,399.26 | 1,684.06 | 972.01 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,649.91 | 36,078.23 | 22,746.89 | 6,909.05 | |
经营活动现金流出小计 | 185,959.79 | 153,879.66 | 91,335.99 | 35,067.02 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 51,301.80 | 10,459.26 | 11,474.58 | 2,142.40 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 4,550.00 | 4,550.00 | 4,550.00 | 4,550.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 797.32 | 9.37 | 6.57 | 3.06 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7,649.16 | 7,549.16 | 7,491.45 | 7,431.45 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 451.07 | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 12,996.48 | 12,559.60 | 12,048.02 | 11,984.51 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 65,906.67 | 15,002.59 | 6,899.97 | 2,662.49 | |
投资所支付的现金 | 10,000.00 | 11,493.85 | 11,200.00 | 10,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 75,906.67 | 26,496.45 | 18,099.97 | 12,662.49 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -62,910.19 | -13,936.85 | -6,051.96 | -677.98 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 135.00 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 135.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 76,684.99 | 46,651.45 | 36,651.45 | 17,521.45 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 91.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 76,910.99 | 46,651.45 | 36,651.45 | 17,521.45 | |
偿还债务支付的现金 | 72,121.45 | 51,660.00 | 48,250.00 | 28,820.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,063.19 | 7,500.01 | 7,035.95 | 509.79 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 193.51 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 499.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 80,683.63 | 59,160.01 | 55,285.95 | 29,329.79 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,772.64 | -12,508.56 | -18,634.50 | -11,808.34 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 81.11 | 55.78 | 51.41 | 22.54 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -15,299.93 | -15,930.37 | -13,160.46 | -10,321.38 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 31,422.91 | 31,422.91 | 31,422.91 | 31,840.13 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 16,122.98 | 15,492.54 | 18,262.45 | 21,518.75 | |
附注 | |||||
净利润 | 37,273.89 | -- | 20,270.17 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,349.64 | -- | 718.29 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,453.69 | -- | 4,669.19 | -- | |
无形资产摊销 | 427.13 | -- | 204.00 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 2,239.57 | -- | 744.79 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 837.16 | -- | -249.67 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,159.68 | -- | 1,068.14 | -- | |
投资损失 | -1,487.22 | -- | -1,576.30 | -- | |
递延所得税资产减少 | -110.55 | -- | -90.86 | -- | |
递延所得税负债增加 | -15.76 | -- | -9.54 | -- | |
存货的减少 | -14,142.41 | -- | -4,561.65 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -4,936.36 | -- | -14,296.62 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 17,253.33 | -- | 4,551.79 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | 32.85 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 51,301.80 | -- | 11,474.58 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 16,122.98 | -- | 18,262.45 | -- | |
现金的期初余额 | 31,422.91 | -- | 31,422.91 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -15,299.93 | -- | -13,160.46 | -- |
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