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| ST天邦(002124) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 970,416.42 | 687,033.67 | 395,881.25 | 167,033.09 | |
| 收到的税费返还 | 4,091.90 | 4,452.78 | 2,049.49 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 168,923.65 | 154,566.14 | 98,106.78 | 40,557.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,143,431.96 | 846,052.59 | 496,037.51 | 207,590.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 788,067.79 | 555,878.14 | 290,181.25 | 110,268.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 131,574.62 | 86,281.23 | 63,467.19 | 37,853.87 | |
| 支付的各项税费 | 8,415.77 | 7,180.62 | 6,777.50 | 3,911.47 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 149,547.01 | 172,781.35 | 105,023.33 | 64,712.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,077,605.19 | 822,121.33 | 465,449.27 | 216,746.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 65,826.78 | 23,931.26 | 30,588.24 | -9,155.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 870.10 | 4,839.07 | 4,348.33 | 1,548.33 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,126.74 | 3,080.91 | 3,029.79 | 141.69 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 55,625.29 | 48,488.82 | 26,488.82 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 59,622.12 | 56,408.80 | 33,866.94 | 1,690.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 109,745.93 | 86,457.44 | 39,412.14 | 32,969.47 | |
| 投资所支付的现金 | 4,544.54 | 8,030.63 | 8,856.62 | 2,659.82 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 114,290.47 | 94,488.07 | 48,268.76 | 35,629.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -54,668.35 | -38,079.27 | -14,401.82 | -33,939.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 375,294.60 | 310,724.81 | 249,224.81 | 138,172.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 73,631.14 | 44,202.54 | 21,522.05 | 11,522.05 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 448,925.74 | 354,927.34 | 270,746.86 | 149,694.05 | |
| 偿还债务支付的现金 | 389,389.36 | 302,814.65 | 261,554.94 | 151,009.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28,726.18 | 14,781.77 | 9,831.98 | 4,133.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 556.61 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 160,816.46 | 109,568.59 | 84,817.97 | 26,648.64 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 578,932.00 | 427,165.02 | 356,204.90 | 181,792.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -130,006.26 | -72,237.67 | -85,458.04 | -32,098.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 16.12 | 19.46 | 9.30 | -1.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -118,831.71 | -86,366.22 | -69,262.32 | -75,194.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 164,917.87 | 164,917.87 | 164,917.87 | 164,917.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,086.16 | 78,551.65 | 95,655.55 | 89,723.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 47,691.42 | -- | 58,479.97 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 64,096.73 | -- | 6,890.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 88,958.04 | -- | 38,697.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 574.17 | -- | 308.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,795.79 | -- | 1,414.78 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 676.37 | -- | -11.62 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 7,628.62 | -- | 5,776.23 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 55.31 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 63,955.14 | -- | 22,571.99 | -- | |
| 投资损失 | -150,089.49 | -- | -138,043.46 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -47.35 | -- | -19.49 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -178,633.21 | -- | -86,850.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -92,367.16 | -- | 3,604.41 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 158,761.62 | -- | 92,804.71 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 65,826.78 | -- | 30,588.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 46,086.16 | -- | 95,655.55 | -- | |
| 现金的期初余额 | 164,917.87 | -- | 164,917.87 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -118,831.71 | -- | -69,262.32 | -- | |
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