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| 天邦食品(002124) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 314,982.43 | 216,743.41 | 134,378.97 | 55,832.39 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,197.32 | 22,982.92 | 11,185.66 | 4,498.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 332,179.75 | 239,726.34 | 145,564.63 | 60,331.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 241,956.43 | 169,114.00 | 101,306.74 | 44,485.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,015.72 | 20,957.60 | 13,748.37 | 7,579.12 | |
| 支付的各项税费 | 3,261.72 | 2,350.71 | 1,505.11 | 735.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,466.05 | 45,242.15 | 26,061.84 | 14,118.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 298,699.92 | 237,664.46 | 142,622.06 | 66,918.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,479.83 | 2,061.88 | 2,942.57 | -6,587.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 350.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.64 | 7.93 | 7.93 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 363.64 | 7.93 | 7.93 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 98,692.39 | 51,291.59 | 33,823.79 | 15,082.32 | |
| 投资所支付的现金 | 20,076.80 | -- | -- | 670.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,494.37 | 9,199.38 | 7,793.85 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 15.26 | 15.26 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 128,278.83 | 60,506.24 | 41,617.64 | 15,752.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -127,915.19 | -60,498.30 | -41,609.71 | -15,752.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 146,420.00 | 146,670.00 | 146,670.00 | 146,669.95 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 72,610.51 | 39,477.94 | 35,486.52 | 23,001.52 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 219,030.51 | 186,147.94 | 182,156.52 | 169,671.48 | |
| 偿还债务支付的现金 | 87,146.99 | 76,612.00 | 75,612.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,426.84 | 11,058.17 | 10,930.54 | 375.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 330.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 98,903.83 | 87,705.17 | 86,577.54 | 410.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 120,126.67 | 98,442.77 | 95,578.98 | 169,260.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -36.15 | -19.56 | -106.93 | -7.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,655.17 | 39,986.78 | 56,804.92 | 146,913.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,122.98 | 16,122.98 | 16,122.98 | 16,122.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,778.15 | 56,109.76 | 72,927.91 | 163,036.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 25,928.78 | -- | 13,487.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 164.95 | -- | 37.27 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,729.86 | -- | 8,835.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 626.36 | -- | 447.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,346.03 | -- | 2,004.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,223.30 | -- | 515.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,708.54 | -- | 1,199.10 | -- | |
| 投资损失 | 911.09 | -- | 558.38 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -221.28 | -- | -12.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 365.88 | -- | -5.89 | -- | |
| 存货的减少 | -49,041.06 | -- | -16,475.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 9,475.87 | -- | -7,520.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,261.51 | -- | -113.59 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -13.85 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 33,479.83 | -- | 2,942.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 41,778.15 | -- | 72,927.91 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,122.98 | -- | 16,122.98 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 25,655.17 | -- | 56,804.92 | -- | |
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