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ST天邦(002124) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,046,982.62 | 776,568.09 | 555,070.16 | 353,649.04 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | 4.47 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 157,653.96 | 134,179.10 | 105,435.04 | 47,291.34 | |
经营活动现金流入小计 | 1,204,636.57 | 910,747.20 | 660,505.20 | 400,944.84 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 917,729.37 | 715,087.44 | 483,642.32 | 221,736.20 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 170,429.09 | 125,875.97 | 87,698.65 | 45,649.65 | |
支付的各项税费 | 5,832.11 | 5,205.45 | 4,254.23 | 1,854.89 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 166,216.74 | 151,156.88 | 97,177.48 | 49,263.18 | |
经营活动现金流出小计 | 1,260,207.32 | 997,325.74 | 672,772.67 | 318,503.92 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -55,570.75 | -86,578.54 | -12,267.48 | 82,440.93 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 135,232.76 | 120,099.76 | 90,099.76 | 40,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 2,541.52 | 593.49 | 512.78 | 294.08 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 817.26 | 813.08 | 449.21 | 425.65 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 148,080.15 | 34,467.87 | 27,189.80 | 14,631.80 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 70,200.00 | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 286,671.69 | 226,174.19 | 118,251.55 | 55,351.53 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 231,561.49 | 181,057.88 | 140,845.08 | 73,099.26 | |
投资所支付的现金 | 102,450.00 | 105,600.00 | 70,000.00 | 24,900.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,791.09 | 4,691.09 | 834.20 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 343,802.59 | 291,348.97 | 211,679.28 | 97,999.26 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -57,130.90 | -65,174.78 | -93,427.73 | -42,647.73 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 28,300.00 | 490.00 | 490.00 | 490.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 20,000.00 | 490.00 | 490.00 | 490.00 | |
取得借款收到的现金 | 451,780.29 | 393,184.04 | 351,884.04 | 133,458.60 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 117,575.79 | 70,262.07 | 20,662.07 | 9,000.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 597,656.08 | 463,936.11 | 373,036.11 | 142,948.60 | |
偿还债务支付的现金 | 239,424.33 | 182,258.13 | 133,068.49 | 82,270.04 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 92,342.06 | 89,084.21 | 84,630.84 | 2,006.41 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 180,292.43 | 87,401.81 | 61,197.48 | 26,282.81 | |
筹资活动现金流出小计 | 512,058.82 | 358,744.16 | 278,896.81 | 110,559.26 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 85,597.26 | 105,191.96 | 94,139.30 | 32,389.34 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.79 | 9.14 | -20.47 | 7.33 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -27,098.60 | -46,552.23 | -11,576.37 | 72,189.88 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 192,016.47 | 192,016.47 | 192,016.47 | 192,016.47 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 164,917.87 | 145,464.24 | 180,440.10 | 264,206.34 | |
附注 | |||||
净利润 | -447,290.54 | -- | -64,861.93 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 119,428.02 | -- | 26,108.22 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 105,820.50 | -- | 50,119.96 | -- | |
无形资产摊销 | 789.13 | -- | 477.18 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 2,462.68 | -- | 1,346.38 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -386.47 | -- | -14.17 | -- | |
固定资产报废损失 | 29,646.47 | -- | 19,288.28 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 36,315.22 | -- | 14,800.40 | -- | |
投资损失 | -73,067.50 | -- | -27,023.88 | -- | |
递延所得税资产减少 | -321.21 | -- | -215.50 | -- | |
递延所得税负债增加 | -388.85 | -- | -190.75 | -- | |
存货的减少 | 20,998.53 | -- | -99,914.51 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -22,365.42 | -- | 6,195.41 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 131,173.42 | -- | 44,525.38 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -55,570.75 | -- | -12,267.48 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | 7,266.54 | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 164,917.87 | -- | 180,440.10 | -- | |
现金的期初余额 | 192,016.47 | -- | 192,016.47 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -27,098.60 | -- | -11,576.37 | -- |
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