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| ST天邦(002124) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,021,152.99 | 807,343.79 | 536,277.05 | 245,084.08 | |
| 收到的税费返还 | 1,989.41 | 1,626.71 | 524.80 | 381.28 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 229,307.00 | 195,204.68 | 120,314.89 | 66,202.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,252,449.40 | 1,004,175.18 | 657,116.74 | 311,667.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 890,326.50 | 695,606.04 | 443,322.96 | 194,384.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 118,300.14 | 93,685.41 | 73,046.69 | 32,834.39 | |
| 支付的各项税费 | 2,474.53 | 1,817.48 | 1,124.51 | 536.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 214,907.71 | 187,150.10 | 130,888.95 | 59,326.51 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,226,008.88 | 978,259.03 | 648,383.12 | 287,082.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,440.52 | 25,916.15 | 8,733.62 | 24,585.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,528.00 | 3,528.00 | 3,528.00 | 3,528.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,716.85 | 1,573.84 | 1,573.84 | 15.74 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 52,092.20 | 52,087.67 | 52,087.67 | 52,092.20 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,081.82 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 61,418.87 | 57,189.50 | 57,189.50 | 55,635.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 60,009.01 | 30,042.50 | 22,927.57 | 16,844.14 | |
| 投资所支付的现金 | 3,638.93 | 3,638.94 | 3,638.94 | 3,638.94 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 127.58 | 1,897.05 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 63,775.52 | 35,578.48 | 26,566.51 | 20,483.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,356.65 | 21,611.02 | 30,623.00 | 35,152.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 118,753.41 | 98.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 98.00 | 98.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 360,600.00 | 312,900.00 | 267,000.00 | 154,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 67,502.77 | 39,320.00 | 32,120.00 | 9,990.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 546,856.19 | 352,318.00 | 299,120.00 | 163,990.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 351,516.36 | 317,128.86 | 247,578.86 | 163,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,674.58 | 12,495.97 | 8,424.99 | 4,250.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 150,256.73 | 74,620.72 | 48,315.48 | 28,013.26 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 519,447.67 | 404,245.55 | 304,319.32 | 195,964.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27,408.51 | -51,927.55 | -5,199.32 | -31,974.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.21 | 16.32 | 4.34 | -1.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 51,492.59 | -4,384.06 | 34,161.64 | 27,762.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,086.16 | 46,086.16 | 46,086.16 | 46,086.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 97,578.76 | 41,702.10 | 80,247.80 | 73,848.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -288,911.43 | -- | -125,688.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 47,349.07 | -- | 21,467.19 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 105,337.85 | -- | 45,734.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 953.24 | -- | 357.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,821.34 | -- | 1,632.75 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5,918.48 | -- | -171.21 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 10,888.78 | -- | 2,826.34 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,000.00 | -- | 1,000.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 48,713.56 | -- | 23,493.05 | -- | |
| 投资损失 | -1,360.02 | -- | -3,042.82 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -95.49 | -- | -8.72 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 184.08 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -95,179.93 | -- | -54,420.74 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 11,763.95 | -- | 2,187.74 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 147,930.75 | -- | 71,524.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 26,440.52 | -- | 8,733.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 97,578.76 | -- | 80,247.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 46,086.16 | -- | 46,086.16 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 51,492.59 | -- | 34,161.64 | -- | |
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