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| ST天邦(002124) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 454,981.12 | 293,965.28 | 177,186.40 | 87,633.73 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 62,098.13 | 62,058.95 | 41,861.94 | 7,951.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 517,079.25 | 356,024.23 | 219,048.34 | 95,585.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 386,130.27 | 258,873.15 | 165,812.64 | 70,157.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,679.48 | 29,856.80 | 19,926.20 | 11,321.77 | |
| 支付的各项税费 | 4,702.25 | 3,219.67 | 2,046.42 | 1,096.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 60,571.31 | 54,140.65 | 38,478.59 | 12,860.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 498,083.31 | 346,090.27 | 226,263.86 | 95,436.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,995.93 | 9,933.96 | -7,215.52 | 149.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,510.18 | 310.18 | 147.61 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 47.04 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,559.38 | 70.13 | 48.37 | 6.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,103.52 | 6,103.52 | 1,994.72 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,173.07 | 6,483.82 | 2,237.74 | 6.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 170,891.48 | 133,298.77 | 88,880.75 | 41,197.04 | |
| 投资所支付的现金 | 10,253.44 | 10,288.44 | 253.44 | 194.47 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 181,144.92 | 143,587.22 | 89,134.19 | 41,391.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -170,971.86 | -137,103.39 | -86,896.46 | -41,385.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 235.00 | 210.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 235.00 | 210.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 272,154.50 | 226,165.32 | 197,512.46 | 68,200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 41,868.00 | 5,808.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 314,257.50 | 232,183.32 | 197,512.46 | 68,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 144,854.28 | 96,400.00 | 70,900.00 | 9,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,931.53 | 11,871.91 | 5,600.10 | 673.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,147.80 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 160,933.61 | 108,271.91 | 76,500.10 | 10,073.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 153,323.90 | 123,911.40 | 121,012.36 | 58,126.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 64.88 | 64.85 | 25.91 | -44.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,412.85 | -3,193.19 | 26,926.29 | 16,846.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,778.15 | 41,778.15 | 41,778.15 | 41,778.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,191.01 | 38,584.97 | 68,704.45 | 58,624.43 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -57,516.38 | -- | 7,936.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 31,606.21 | -- | 322.44 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 29,480.30 | -- | 17,121.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 762.04 | -- | 353.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 9,401.73 | -- | 4,438.09 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3,641.38 | -- | 372.27 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 194.35 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,378.46 | -- | 2,379.72 | -- | |
| 投资损失 | 6,978.57 | -- | -15,370.24 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -18.22 | -- | -67.95 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -40.67 | -- | -20.40 | -- | |
| 存货的减少 | -65,471.94 | -- | -31,023.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,836.76 | -- | -15,791.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 64,436.86 | -- | 22,114.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 20.15 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,995.93 | -- | -7,215.52 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 43,191.01 | -- | 68,704.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 41,778.15 | -- | 41,778.15 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,412.85 | -- | 26,926.29 | -- | |
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