中环股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中环股份(002129) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金128,798.7590,254.9464,355.8941,563.32
收到的税费返还1,684.911,256.20906.43450.56
收到的其他与经营活动有关的现金10,206.457,472.794,348.152,523.28
经营活动现金流入小计140,690.1098,983.9269,610.4744,537.16
购买商品、接受劳务支付的现金103,647.3899,196.9155,259.2341,785.84
支付给职工以及为职工支付的现金24,643.0116,028.7210,685.835,396.70
支付的各项税费3,632.992,283.961,282.25451.52
支付的其他与经营活动有关的现金48,457.755,349.7519,978.741,442.90
经营活动现金流出小计180,381.13122,859.3487,206.0649,076.97
经营活动产生的现金流量净额-39,691.03-23,875.42-17,595.58-4,539.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额16.582.512.110.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计16.582.512.110.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金118,343.9968,380.9854,417.2612,783.48
投资所支付的现金361.20361.20----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金200.12--2,685.00--
投资活动现金流出小计118,905.3168,742.1857,102.2612,783.48
投资活动产生的现金流量净额-118,888.73-68,739.67-57,100.16-12,783.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金185,254.04------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金384,740.53305,633.40130,525.9397,200.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金59,000.0099,447.1799,000.00--
筹资活动现金流入小计628,994.57405,080.57229,525.9397,200.00
偿还债务支付的现金223,600.53195,921.8337,498.6840,923.96
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,324.2721,012.2816,467.923,698.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金144,620.20120,637.41120,548.0020,000.00
筹资活动现金流出小计383,545.00337,571.52174,514.6164,622.93
筹资活动产生的现金流量净额245,449.5667,509.0655,011.3332,577.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-295.670.29174.730.29
五、现金及现金等价物净增加额86,574.13-25,105.75-19,509.6815,254.51
加:期初现金及现金等价物余额51,529.8051,791.9351,529.8051,529.80
六、期末现金及现金等价物余额138,103.9326,686.1832,020.1266,784.31
附注
净利润-9,776.09--959.09--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备12,713.57--508.55--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧25,128.93--11,458.37--
无形资产摊销171.33--102.88--
长期待摊费用摊销82.73--16.04--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-35.33---8.43--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用14,835.03--6,968.42--
投资损失467.36---253.74--
递延所得税资产减少-3,430.35---165.76--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-40,695.49---2,402.72--
经营性应收项目的减少-58,264.76---12,529.21--
经营性应付项目的增加19,112.03---22,249.06--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-39,691.03---17,595.58--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额138,103.93--32,020.12--
现金的期初余额51,529.80--51,529.80--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额86,574.13---19,509.68--
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