中环股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中环股份(002129) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金277,893.84174,422.92135,084.2874,543.47
收到的税费返还8,290.66789.98680.99621.08
收到的其他与经营活动有关的现金5,755.163,669.642,699.22711.82
经营活动现金流入小计291,939.66178,882.54138,464.5075,876.37
购买商品、接受劳务支付的现金176,594.22102,426.9168,523.0760,218.37
支付给职工以及为职工支付的现金30,719.6523,040.5815,152.518,367.41
支付的各项税费8,704.127,025.623,832.861,292.47
支付的其他与经营活动有关的现金45,452.0321,855.6633,533.152,555.46
经营活动现金流出小计261,470.01154,348.77121,041.6072,433.71
经营活动产生的现金流量净额30,469.6524,533.7617,422.903,442.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金252.00252.00252.00252.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.07------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计253.07252.00252.00252.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金142,051.70145,639.7087,591.0923,468.78
投资所支付的现金17,000.009,486.729,486.72--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额8,486.72------
支付的其他与投资活动有关的现金27,580.622,127.632,123.762,540.00
投资活动现金流出小计195,119.04157,254.0599,201.5726,008.78
投资活动产生的现金流量净额-194,865.97-157,002.05-98,949.57-25,756.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金200.00200.00200.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金200.00200.00200.00--
取得借款收到的现金477,029.62256,730.58182,425.06122,869.10
发行债券收到的现金99,730.0059,838.00----
收到其他与筹资活动有关的现金6,000.0040,000.0020,000.00--
筹资活动现金流入小计582,959.62356,768.58202,625.06122,869.10
偿还债务支付的现金439,048.24285,716.68132,227.46150,590.63
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金30,562.757,415.014,759.406,801.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润42.79------
支付其他与筹资活动有关的现金59,696.8454,947.2877,140.3740,096.25
筹资活动现金流出小计529,307.83348,078.97214,127.23197,488.13
筹资活动产生的现金流量净额53,651.788,689.61-11,502.16-74,619.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-95.16-273.57778.49-4.01
五、现金及现金等价物净增加额-110,839.69-124,052.25-92,250.34-96,937.17
加:期初现金及现金等价物余额138,103.93138,103.93138,103.93138,103.93
六、期末现金及现金等价物余额27,264.2414,051.6845,853.5941,166.76
附注
净利润7,706.54--3,044.67--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-2,642.37---1,056.35--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧35,547.56--16,338.78--
无形资产摊销195.37--88.11--
长期待摊费用摊销55.65--41.89--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-167.72---8.08--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用17,271.57--3,980.90--
投资损失-435.61---396.01--
递延所得税资产减少324.80--235.69--
递延所得税负债增加69.48------
存货的减少-8,459.16---13,879.67--
经营性应收项目的减少449,680.46--15,217.01--
经营性应付项目的增加-468,676.91---6,184.06--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额30,469.65--17,422.90--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额27,264.24--45,853.59--
现金的期初余额138,103.93--138,103.93--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-110,839.69---92,250.34--
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