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| 沃尔核材(002130) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,982.26 | 27,567.04 | 16,471.47 | 6,920.26 | |
| 收到的税费返还 | 10.84 | 10.84 | 3.79 | 0.31 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,664.67 | 1,343.50 | 1,090.56 | 130.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 43,657.76 | 28,921.38 | 17,565.82 | 7,051.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,158.94 | 12,921.53 | 7,348.14 | 3,582.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,113.24 | 3,335.66 | 2,411.75 | 1,483.07 | |
| 支付的各项税费 | 4,056.73 | 3,066.41 | 1,890.01 | 534.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,823.05 | 5,837.29 | 3,797.19 | 1,629.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 35,151.96 | 25,160.87 | 15,447.09 | 7,229.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,505.80 | 3,760.50 | 2,118.73 | -178.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 139.79 | 7.74 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 139.79 | 7.74 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,767.91 | 3,073.74 | 1,694.90 | 1,256.34 | |
| 投资所支付的现金 | 60.88 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,828.79 | 3,073.74 | 1,694.90 | 1,256.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,689.01 | -3,066.00 | -1,694.90 | -1,256.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 20,201.85 | 13,700.00 | 10,000.00 | 3,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,211.85 | 13,710.00 | 10,010.00 | 3,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 16,500.00 | 13,500.00 | 6,500.00 | 3,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,514.15 | 1,388.40 | 502.46 | 132.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,071.13 | 9.00 | 9.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,085.28 | 14,897.40 | 7,011.46 | 3,632.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,126.57 | -1,187.40 | 2,998.54 | -132.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,943.37 | -492.90 | 3,422.36 | -1,567.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,695.39 | 7,695.39 | 7,695.39 | 7,695.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,638.76 | 7,202.50 | 11,117.76 | 6,128.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,344.78 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 387.71 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,760.60 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 158.05 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 67.70 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 21.83 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 572.32 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -16.05 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -81.63 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,292.91 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,668.84 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,372.46 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 293.96 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,505.80 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,638.76 | 7,202.50 | 11,117.76 | 6,128.00 | |
| 现金的期初余额 | 7,695.39 | 7,695.39 | 7,695.39 | 7,695.39 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,943.37 | -492.90 | 3,422.36 | -1,567.39 | |
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