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| 利欧股份(002131) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 167,070.17 | 120,223.39 | 80,150.49 | 34,031.75 | |
| 收到的税费返还 | 6,443.95 | 5,060.72 | 4,128.32 | 1,531.32 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,380.48 | 11,413.45 | 6,320.13 | 2,947.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 180,894.61 | 136,697.56 | 90,598.95 | 38,510.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 123,637.28 | 88,708.33 | 62,203.04 | 29,927.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,264.53 | 14,442.26 | 9,887.43 | 3,984.21 | |
| 支付的各项税费 | 5,295.92 | 4,299.83 | 3,348.08 | 1,059.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,422.17 | 24,513.21 | 13,985.35 | 6,852.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 175,619.90 | 131,963.64 | 89,423.90 | 41,822.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,274.71 | 4,733.92 | 1,175.04 | -3,312.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,075.41 | 1,075.41 | 1,075.41 | 26.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 839.08 | 363.06 | 46.70 | 21.19 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,914.49 | 1,438.47 | 1,122.11 | 47.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,173.27 | 9,200.90 | 5,318.59 | 1,947.53 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 530.00 | 836.00 | 5,440.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,035.32 | 4,647.92 | 4,647.92 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,708.59 | 14,378.82 | 10,802.52 | 7,387.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,794.10 | -12,940.35 | -9,680.41 | -7,339.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 698.46 | 294.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 698.46 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 63,293.00 | 48,583.00 | 34,300.00 | 16,600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 53,254.53 | 36,551.70 | 22,046.43 | 13,271.80 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 117,245.99 | 85,134.70 | 56,346.43 | 29,871.80 | |
| 偿还债务支付的现金 | 58,688.00 | 50,843.00 | 27,860.00 | 14,050.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,455.43 | 2,458.55 | 1,496.93 | 338.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 41,830.03 | 28,870.84 | 18,116.39 | 4,622.06 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 103,973.45 | 82,172.39 | 47,473.32 | 19,010.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,272.53 | 2,962.31 | 8,873.11 | 10,861.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 464.41 | 644.93 | 749.36 | 471.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,217.55 | -4,599.19 | 1,117.11 | 681.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,637.20 | 10,637.20 | 10,637.20 | 12,669.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,854.75 | 6,038.01 | 11,754.31 | 13,350.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,791.27 | -- | 3,989.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,004.90 | -- | 151.43 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,140.53 | -- | 3,112.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | 934.72 | -- | 391.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 23.80 | -- | 2.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 185.19 | -- | -31.74 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 1.16 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 82.39 | -- | 557.41 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,011.47 | -- | 396.83 | -- | |
| 投资损失 | 1,541.01 | -- | 695.02 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -99.37 | -- | -29.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -22.99 | -- | -78.37 | -- | |
| 存货的减少 | 565.12 | -- | 3,744.55 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -23,190.34 | -- | -2,076.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,307.00 | -- | -9,649.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,274.71 | -- | 1,175.04 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,854.75 | -- | 11,754.31 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,037.20 | -- | 7,037.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 3,600.00 | -- | 3,600.00 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,217.55 | -- | 1,117.11 | -- | |
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