| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 131,928.58 | 78,921.37 | 45,291.78 | 19,348.65 |
| 收到的税费返还 | 1,791.13 | 1,791.13 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 195.97 | 1,874.54 | 1,300.62 | 505.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 133,915.68 | 82,587.04 | 46,592.40 | 19,854.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 131,049.16 | 89,278.19 | 52,815.48 | 25,467.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,443.74 | 3,333.08 | 2,014.46 | 783.86 |
| 支付的各项税费 | 5,060.49 | 3,257.47 | 2,141.45 | 553.54 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,730.59 | 4,434.48 | 2,649.00 | 1,265.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 148,283.98 | 100,303.22 | 59,620.39 | 28,070.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,368.30 | -17,716.18 | -13,027.99 | -8,216.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 588.24 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 111.58 | 111.45 | 8.40 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10.00 | 34.11 | 10.00 | 21.45 |
| 投资活动现金流入小计 | 709.82 | 145.56 | 18.40 | 21.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,779.24 | 13,261.41 | 7,477.50 | 2,121.38 |
| 投资所支付的现金 | 3,540.00 | 2,940.35 | 2,340.00 | 2,095.62 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 27,319.24 | 16,201.76 | 9,817.50 | 4,217.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,609.41 | -16,056.20 | -9,799.10 | -4,195.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 5,880.00 | 5,880.00 | 3,528.00 | 3,528.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,880.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 39,250.00 | 39,450.00 | 14,200.00 | 8,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 45,130.00 | 45,330.00 | 17,728.00 | 11,528.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,917.04 | 4,517.90 | 3,718.77 | 594.28 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,917.04 | 4,517.90 | 3,718.77 | 594.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 40,212.96 | 40,812.10 | 14,009.23 | 10,933.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -764.75 | 7,039.72 | -8,817.86 | -1,477.97 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,351.01 | 13,351.01 | 13,351.01 | 13,351.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,586.25 | 20,390.73 | 4,533.14 | 11,873.04 |
| 附注 |
| 净利润 | 9,896.99 | -- | 2,782.91 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 283.05 | -- | 86.49 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,801.25 | -- | 1,502.88 | -- |
| 无形资产摊销 | 79.45 | -- | 38.08 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -41.95 | -- | 94.08 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,509.61 | -- | 1,157.73 | -- |
| 投资损失 | 397.63 | -- | 9.40 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -229.31 | -- | -26.09 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -85.78 | -- | -11.32 | -- |
| 存货的减少 | -8,430.33 | -- | -2,653.13 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -15,119.52 | -- | -18,194.12 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -7,429.38 | -- | 2,185.10 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -14,368.30 | -- | -13,027.99 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 12,586.25 | 20,390.73 | 4,450.69 | 11,873.04 |
| 现金的期初余额 | 13,293.75 | 13,351.01 | 13,293.75 | 13,351.01 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 82.46 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | 57.25 | -- | 57.25 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -764.75 | 7,039.72 | -8,817.86 | -1,477.97 |
每日必读
发行与分配