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| 恒星科技(002132) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 165,370.79 | 122,626.56 | 71,905.86 | 58,515.41 | |
| 收到的税费返还 | 3,055.42 | 5,026.58 | 1,121.63 | 366.34 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,293.98 | 1,028.63 | 882.01 | 490.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 179,720.19 | 128,681.77 | 73,909.51 | 59,372.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 111,567.67 | 100,878.11 | 54,792.26 | 27,216.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,219.64 | 14,715.96 | 9,822.13 | 4,566.38 | |
| 支付的各项税费 | 8,562.32 | 6,807.66 | 5,009.77 | 1,048.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,253.92 | 17,201.05 | 11,054.25 | 8,394.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 168,603.55 | 139,602.78 | 80,678.41 | 41,225.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,116.64 | -10,921.00 | -6,768.90 | 18,147.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 311,540.00 | 394.98 | 394.98 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,666.19 | 1,396.85 | 880.76 | 390.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,103.89 | 399.74 | 0.50 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7,669.03 | 2,343.89 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 33,000.00 | 29,000.00 | 29,006.57 | |
| 投资活动现金流入小计 | 323,979.11 | 37,535.47 | 30,276.25 | 29,397.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,165.57 | 19,440.50 | 22,334.83 | 14,541.13 | |
| 投资所支付的现金 | 284,928.02 | 10,254.49 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.06 | -- | 1.26 | 1.09 | |
| 投资活动现金流出小计 | 310,093.66 | 29,694.98 | 22,336.09 | 14,542.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 13,885.45 | 7,840.49 | 7,940.16 | 14,854.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 133,751.03 | 96,901.83 | 93,401.83 | 39,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 41,136.18 | 26,683.08 | 4,762.82 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 174,887.21 | 123,584.91 | 98,164.65 | 39,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 148,963.95 | 110,698.42 | 91,828.82 | 29,234.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,059.91 | 7,489.88 | 5,235.28 | 3,172.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 28,644.24 | -- | -- | 22,901.59 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 186,668.11 | 118,188.30 | 97,064.10 | 55,309.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,780.90 | 5,396.61 | 1,100.55 | -15,509.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 12.64 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,233.83 | 2,316.09 | 2,271.81 | 17,493.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,215.76 | 12,215.76 | 12,215.76 | 12,215.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,449.60 | 14,531.85 | 14,487.57 | 29,709.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -21,564.10 | -- | -4,228.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 30,645.20 | -- | 8,940.87 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,817.79 | -- | 7,967.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 471.33 | -- | 235.15 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 662.38 | -- | 333.89 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -38.35 | -- | -4.28 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1.91 | -- | -2.34 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,266.09 | -- | 3,316.66 | -- | |
| 投资损失 | -2,298.83 | -- | -832.49 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,452.09 | -- | -526.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,461.87 | -- | -8,118.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,417.76 | -- | -4,308.42 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -18,346.74 | -- | -9,541.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,116.64 | -- | -6,768.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,449.60 | -- | 14,487.57 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,215.76 | -- | 12,215.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,233.83 | -- | 2,271.81 | -- | |
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