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| 恒星科技(002132) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 256,006.84 | 206,408.76 | 98,206.84 | 52,352.07 | |
| 收到的税费返还 | 3,656.99 | 1,918.90 | 1,670.54 | 495.64 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,746.90 | 3,776.14 | 877.98 | 435.21 | |
| 经营活动现金流入小计 | 269,410.72 | 212,103.81 | 100,755.36 | 53,282.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 194,342.68 | 151,474.75 | 48,237.91 | 40,173.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,402.09 | 15,250.34 | 9,939.35 | 5,114.70 | |
| 支付的各项税费 | 7,513.46 | 5,329.18 | 3,900.57 | 1,634.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,613.66 | 17,661.40 | 10,662.94 | 5,191.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 250,871.89 | 189,715.69 | 72,740.78 | 52,114.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,538.83 | 22,388.12 | 28,014.58 | 1,168.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 171,750.00 | 136,950.08 | 98,780.09 | 49,542.16 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 712.50 | 727.47 | 577.13 | 284.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10,918.71 | 12,325.27 | 8,094.70 | 5,000.72 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,360.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 184,741.21 | 150,002.81 | 107,451.92 | 54,827.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,366.47 | 14,014.22 | 8,665.35 | 4,515.65 | |
| 投资所支付的现金 | 144,200.00 | 124,244.55 | 86,574.56 | 51,774.62 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 159,566.47 | 138,258.77 | 95,239.90 | 56,290.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 25,174.74 | 11,744.05 | 12,212.01 | -1,462.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 141,017.85 | 136,493.03 | 102,868.30 | 60,145.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 28,425.76 | 94,296.96 | 57,196.44 | 26,979.67 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 169,443.61 | 230,789.98 | 160,064.74 | 87,124.67 | |
| 偿还债务支付的现金 | 171,708.34 | 141,523.69 | 116,123.69 | 44,472.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,395.71 | 6,480.49 | 4,412.26 | 2,157.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 36,088.89 | 104,916.93 | 70,931.71 | 32,816.17 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 221,192.94 | 252,921.10 | 191,467.66 | 79,445.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -51,749.33 | -22,131.12 | -31,402.91 | 7,678.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.31 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,031.45 | 12,001.04 | 8,823.68 | 7,384.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,449.60 | 25,449.60 | 25,449.60 | 25,449.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,418.15 | 37,450.64 | 34,273.27 | 32,834.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,464.25 | -- | 5,204.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,245.30 | -- | 384.67 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,524.87 | -- | 6,132.53 | -- | |
| 无形资产摊销 | 293.96 | -- | 141.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 329.93 | -- | 178.63 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,947.23 | -- | -1,123.28 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -11.11 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,789.84 | -- | 4,384.85 | -- | |
| 投资损失 | -814.27 | -- | -531.65 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -924.13 | -- | -351.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1.67 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 547.88 | -- | 3,632.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 12,384.41 | -- | -17,054.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -24,623.53 | -- | 27,016.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,538.83 | -- | 28,014.58 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,418.15 | -- | 34,273.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,449.60 | -- | 25,449.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,031.45 | -- | 8,823.68 | -- | |
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