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| 恒星科技(002132) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 147,653.46 | 241,784.26 | 144,465.92 | 72,524.44 | |
| 收到的税费返还 | 2,518.26 | 1,790.76 | 952.44 | 719.69 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,667.65 | 1,917.04 | 388.05 | 81.63 | |
| 经营活动现金流入小计 | 151,839.37 | 245,492.07 | 145,806.42 | 73,325.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 91,007.32 | 175,059.44 | 97,314.08 | 51,260.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,028.78 | 11,478.40 | 7,525.78 | 3,876.16 | |
| 支付的各项税费 | 7,427.44 | 5,820.00 | 4,444.08 | 1,579.14 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,103.08 | 19,483.45 | 13,186.54 | 5,494.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 135,566.62 | 211,841.29 | 122,470.49 | 62,209.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,272.75 | 33,650.77 | 23,335.92 | 11,116.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 26,368.00 | 270.00 | 30.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,332.87 | 2,401.38 | 1,795.28 | 37.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.50 | 10.38 | 5.60 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 6,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 29,708.36 | 8,681.76 | 1,830.88 | 37.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 41,020.64 | 32,471.01 | 21,154.23 | 5,942.27 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 15,053.48 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 45.36 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 56,074.12 | 32,516.37 | 21,154.23 | 5,942.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,365.76 | -23,834.61 | -19,323.35 | -5,904.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 168,074.62 | 121,672.11 | 62,074.51 | 20,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 47,997.38 | 7,000.00 | 7,000.00 | 427.01 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 216,072.01 | 128,672.11 | 69,074.51 | 20,427.01 | |
| 偿还债务支付的现金 | 118,676.13 | 86,683.67 | 40,499.17 | 6,149.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,607.16 | 10,822.74 | 9,269.95 | 1,039.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 76,472.36 | 8,302.43 | 8,856.18 | 2,210.32 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 207,755.64 | 105,808.85 | 58,625.30 | 9,399.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,316.36 | 22,863.26 | 10,449.21 | 11,027.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,776.65 | 32,679.43 | 14,461.78 | 16,239.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,992.41 | 13,992.41 | 13,992.41 | 13,992.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,215.76 | 46,671.83 | 28,454.19 | 30,231.56 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,479.43 | -- | 8,329.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,690.35 | -- | 897.26 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,898.35 | -- | 5,319.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 387.71 | -- | 169.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 566.35 | -- | 265.57 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 42.05 | -- | 15.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,743.68 | -- | 2,664.33 | -- | |
| 投资损失 | -2,478.26 | -- | -1,418.03 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -306.68 | -- | -3,419.23 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 509.74 | -- | |
| 存货的减少 | -18,867.02 | -- | -5,333.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -27,597.14 | -- | -16,014.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 28,713.93 | -- | 31,351.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,272.75 | -- | 23,335.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,215.76 | -- | 28,454.19 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,992.41 | -- | 13,992.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,776.65 | -- | 14,461.78 | -- | |
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