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| 恒星科技(002132) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 226,344.75 | 258,416.50 | 179,841.45 | 54,114.01 | |
| 收到的税费返还 | 3,245.19 | 2,416.62 | 1,733.51 | 735.53 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,084.03 | 2,479.54 | 2,199.99 | 822.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 233,673.98 | 263,312.66 | 183,774.95 | 55,672.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 122,282.28 | 167,417.87 | 113,287.08 | 11,212.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,774.82 | 17,021.92 | 11,018.44 | 4,486.94 | |
| 支付的各项税费 | 10,794.28 | 9,216.30 | 6,585.52 | 2,770.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,236.22 | 10,817.09 | 6,780.79 | 2,605.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 172,087.60 | 204,473.18 | 137,671.83 | 21,075.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 61,586.38 | 58,839.48 | 46,103.12 | 34,596.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 25,176.20 | 25,400.00 | 5,940.00 | 5,940.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11.45 | 10.32 | 0.75 | 0.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 319.81 | 334.39 | 332.39 | 4.42 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 25,507.46 | 25,744.72 | 6,273.14 | 5,945.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 152,999.57 | 115,070.16 | 59,284.76 | 10,745.23 | |
| 投资所支付的现金 | 23,080.00 | 23,400.00 | 5,200.00 | 5,200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 176,079.57 | 138,470.16 | 64,484.76 | 15,945.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -150,572.11 | -112,725.45 | -58,211.62 | -10,000.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 62,493.89 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 248,424.01 | 201,855.33 | 124,650.14 | 51,069.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 33,127.07 | 171,067.31 | 139,128.95 | 94,044.17 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 344,044.97 | 372,922.63 | 263,779.09 | 145,113.17 | |
| 偿还债务支付的现金 | 180,625.15 | 101,815.74 | 78,616.17 | 52,969.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,241.89 | 11,660.31 | 3,503.02 | 1,828.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 49,692.34 | 198,566.84 | 149,372.65 | 108,112.91 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 242,559.38 | 312,042.89 | 231,491.84 | 162,910.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 101,485.59 | 60,879.74 | 32,287.25 | -17,797.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -47.95 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,451.91 | 6,993.77 | 20,178.75 | 6,798.97 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,880.23 | 8,880.23 | 8,880.23 | 8,880.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,332.13 | 15,874.00 | 29,058.98 | 15,679.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,112.86 | -- | 10,236.37 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 40.83 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,596.71 | -- | 6,112.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 578.32 | -- | 284.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 261.01 | -- | 93.04 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -460.29 | -- | -176.49 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 14.03 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,887.45 | -- | 3,228.70 | -- | |
| 投资损失 | -262.37 | -- | -0.75 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -269.89 | -- | 664.67 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -8,743.80 | -- | 2,702.03 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,449.04 | -- | -11,585.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 47,616.36 | -- | 33,674.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 4,034.16 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 61,586.38 | -- | 46,103.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,332.13 | -- | 29,058.98 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,880.23 | -- | 8,880.23 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,451.91 | -- | 20,178.75 | -- | |
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