| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 214,698.57 | 166,953.55 | 123,642.63 | 47,196.29 |
| 收到的税费返还 | 1,978.10 | 1,680.66 | 905.41 | 158.07 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,668.88 | 1,120.78 | 1,247.22 | 380.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 218,345.55 | 169,754.99 | 125,795.25 | 47,734.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 167,121.19 | 125,653.70 | 99,112.88 | 43,266.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,018.71 | 9,737.26 | 6,071.55 | 3,208.34 |
| 支付的各项税费 | 10,832.59 | 7,777.69 | 4,985.70 | 1,777.82 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,627.23 | 12,168.89 | 7,057.38 | 3,232.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 206,599.72 | 155,337.53 | 117,227.50 | 51,485.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,745.83 | 14,417.46 | 8,567.76 | -3,750.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 4,750.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 120.42 | 50.66 | 14.34 | 4.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.26 | 0.01 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 24.62 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,000.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,895.30 | 2,050.67 | 14.34 | 4.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,584.69 | 3,480.78 | 1,852.56 | 1,075.97 |
| 投资所支付的现金 | 1,085.40 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 8,670.09 | 4,480.78 | 2,852.56 | 1,075.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,774.79 | -2,430.11 | -2,838.22 | -1,071.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 64,104.71 | 64,104.71 | 59,368.63 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,860.10 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 95,450.00 | 35,832.55 | 39,719.24 | 5,164.35 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,349.22 | -- | 3,469.19 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 169,903.93 | 99,937.26 | 102,557.05 | 5,164.35 |
| 偿还债务支付的现金 | 187,289.20 | 124,361.75 | 90,299.12 | 18,067.05 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,013.50 | 9,382.43 | 5,060.79 | 2,522.48 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 198,302.70 | 133,744.18 | 95,359.91 | 20,589.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -28,398.78 | -33,806.92 | 7,197.14 | -15,425.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,427.74 | -21,819.58 | 12,926.67 | -20,247.62 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,431.16 | 36,431.16 | 36,431.16 | 36,431.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,003.43 | 14,611.59 | 49,357.83 | 16,183.55 |
| 附注 |
| 净利润 | 4,111.64 | -- | 2,674.94 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3,126.46 | -- | -662.42 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,343.01 | -- | 4,751.49 | -- |
| 无形资产摊销 | 302.05 | -- | 151.03 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 3.69 | -- | 2.21 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.04 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 7,110.41 | -- | 4,978.28 | -- |
| 投资损失 | -413.33 | -- | -35.88 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -730.56 | -- | 97.90 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -4.49 | -- | -4.49 | -- |
| 存货的减少 | 9,346.96 | -- | 3,372.63 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 13,705.01 | -- | 16,245.98 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -34,155.05 | -- | -23,003.92 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,745.83 | -- | 8,567.76 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 16,003.43 | -- | 49,357.83 | -- |
| 现金的期初余额 | 36,431.16 | -- | 36,431.16 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -20,427.74 | -- | 12,926.67 | -- |
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