| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 233,024.64 | 161,413.58 | 99,816.39 | 52,686.93 |
| 收到的税费返还 | 2,450.37 | 1,760.37 | 1,023.57 | 681.95 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,287.28 | 885.38 | 1,606.46 | 1,048.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 236,762.29 | 164,059.32 | 102,446.42 | 54,417.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 169,754.76 | 112,863.38 | 65,711.54 | 39,114.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,502.78 | 10,647.11 | 6,890.05 | 3,379.21 |
| 支付的各项税费 | 11,883.80 | 9,407.46 | 5,734.57 | 2,256.30 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,777.71 | 12,586.12 | 8,218.67 | 5,482.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 214,919.05 | 145,504.07 | 86,554.83 | 50,232.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,843.24 | 18,555.25 | 15,891.59 | 4,184.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 2,261.81 | 61.81 | 61.81 | 18.90 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,134.14 | 871.49 | 822.13 | 13.27 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.94 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,396.89 | 933.30 | 883.94 | 32.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,801.58 | 11,327.78 | 8,288.59 | 3,774.52 |
| 投资所支付的现金 | 117,150.00 | 25,750.00 | 25,750.00 | 25,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 133,951.57 | 37,077.78 | 34,038.59 | 28,774.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -130,554.69 | -36,144.48 | -33,154.65 | -28,742.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 95,898.81 | 95,898.81 | 333.01 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 96,257.46 | 84,152.14 | 52,281.95 | 39,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 192,156.27 | 180,050.95 | 52,614.95 | 39,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 67,486.83 | 53,906.10 | 25,370.00 | 20,370.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,009.55 | 10,610.70 | 9,835.02 | 1,022.19 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,959.47 | 10,473.83 | 10,437.49 | 2,956.09 |
| 筹资活动现金流出小计 | 85,455.84 | 74,990.63 | 45,642.50 | 24,348.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 106,700.42 | 105,060.32 | 6,972.45 | 14,651.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,011.02 | 87,471.10 | -10,290.60 | -9,906.19 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,003.43 | 16,003.43 | 16,003.43 | 16,003.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,992.41 | 103,474.53 | 5,712.82 | 6,097.24 |
| 附注 |
| 净利润 | 10,815.09 | -- | 5,984.24 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 4,472.48 | -- | 501.05 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,277.58 | -- | 4,587.41 | -- |
| 无形资产摊销 | 302.72 | -- | 151.03 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 164.85 | -- | 55.30 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.86 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,782.87 | -- | 2,456.69 | -- |
| 投资损失 | -511.05 | -- | -226.84 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 537.13 | -- | 200.38 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -7,671.05 | -- | 728.36 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -17,678.26 | -- | -3,806.61 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 17,344.03 | -- | 5,260.59 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,843.24 | -- | 15,891.59 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 13,992.41 | -- | 5,712.82 | -- |
| 现金的期初余额 | 16,003.43 | -- | 16,003.43 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,011.02 | -- | -10,290.60 | -- |
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