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| 恒星科技(002132) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 171,049.43 | 123,258.93 | 36,576.11 | 256,006.84 | 206,408.76 |
| 收到的税费返还 | 2,740.16 | 1,747.56 | 668.85 | 3,656.99 | 1,918.90 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,672.21 | 2,720.01 | 1,570.46 | 9,746.90 | 3,776.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 177,461.81 | 127,726.50 | 38,815.42 | 269,410.72 | 212,103.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 81,942.09 | 67,748.25 | 22,945.98 | 194,342.68 | 151,474.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,487.75 | 8,798.29 | 4,371.54 | 20,402.09 | 15,250.34 |
| 支付的各项税费 | 7,516.16 | 5,322.05 | 2,459.85 | 7,513.46 | 5,329.18 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,840.81 | 10,425.68 | 4,299.19 | 28,613.66 | 17,661.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 119,786.82 | 92,294.26 | 34,076.57 | 250,871.89 | 189,715.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 57,674.99 | 35,432.23 | 4,738.86 | 18,538.83 | 22,388.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 78,780.00 | 38,820.00 | 10,220.00 | 171,750.00 | 136,950.08 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 71.87 | 59.34 | 24.49 | 712.50 | 727.47 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 331.97 | 82.62 | 7.29 | 10,918.71 | 12,325.27 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,360.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 79,183.84 | 38,961.96 | 10,251.79 | 184,741.21 | 150,002.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,205.18 | 15,252.62 | 1,224.68 | 15,366.47 | 14,014.22 |
| 投资所支付的现金 | 74,980.00 | 38,050.00 | 10,220.00 | 144,200.00 | 124,244.55 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 201.52 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 109,386.70 | 53,302.62 | 11,444.68 | 159,566.47 | 138,258.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,202.86 | -14,340.66 | -1,192.89 | 25,174.74 | 11,744.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10,003.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10,003.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 97,946.76 | 74,615.02 | 52,244.28 | 141,017.85 | 136,493.03 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 95,107.04 | 34,941.24 | 20,470.17 | 28,425.76 | 94,296.96 |
| 筹资活动现金流入小计 | 203,056.80 | 109,556.26 | 72,714.45 | 169,443.61 | 230,789.98 |
| 偿还债务支付的现金 | 122,931.72 | 85,610.70 | 49,561.59 | 171,708.34 | 141,523.69 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,943.38 | 9,555.40 | 1,688.13 | 13,395.71 | 6,480.49 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 104,695.43 | 45,148.69 | 27,049.04 | 36,088.89 | 104,916.93 |
| 筹资活动现金流出小计 | 238,570.53 | 140,314.78 | 78,298.75 | 221,192.94 | 252,921.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -35,513.73 | -30,758.52 | -5,584.31 | -51,749.33 | -22,131.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | 4.31 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,041.59 | -9,666.95 | -2,038.34 | -8,031.45 | 12,001.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,418.15 | 17,418.15 | 17,418.15 | 25,449.60 | 25,449.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,376.55 | 7,751.20 | 15,379.80 | 17,418.15 | 37,450.64 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,448.21 | -- | 8,464.25 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -106.82 | -- | 6,245.30 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,509.50 | -- | 12,524.87 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 169.56 | -- | 293.96 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 147.48 | -- | 329.93 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 45.43 | -- | -4,947.23 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 7.49 | -- | -11.11 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,170.02 | -- | 7,789.84 | -- |
| 投资损失 | -- | -59.34 | -- | -814.27 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -268.14 | -- | -924.13 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1.12 | -- | 1.67 | -- |
| 存货的减少 | -- | 4,951.50 | -- | 547.88 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 3,937.89 | -- | 12,384.41 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 12,338.37 | -- | -24,623.53 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 35,432.23 | -- | 18,538.83 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 7,751.20 | -- | 17,418.15 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 17,418.15 | -- | 25,449.60 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -9,666.95 | -- | -8,031.45 | -- |
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