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| 恒星科技(002132) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 98,206.84 | 52,352.07 | 165,370.79 | 122,626.56 | 71,905.86 |
| 收到的税费返还 | 1,670.54 | 495.64 | 3,055.42 | 5,026.58 | 1,121.63 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 877.98 | 435.21 | 11,293.98 | 1,028.63 | 882.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 100,755.36 | 53,282.93 | 179,720.19 | 128,681.77 | 73,909.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,237.91 | 40,173.55 | 111,567.67 | 100,878.11 | 54,792.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,939.35 | 5,114.70 | 19,219.64 | 14,715.96 | 9,822.13 |
| 支付的各项税费 | 3,900.57 | 1,634.21 | 8,562.32 | 6,807.66 | 5,009.77 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,662.94 | 5,191.96 | 29,253.92 | 17,201.05 | 11,054.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 72,740.78 | 52,114.42 | 168,603.55 | 139,602.78 | 80,678.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,014.58 | 1,168.50 | 11,116.64 | -10,921.00 | -6,768.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 98,780.09 | 49,542.16 | 311,540.00 | 394.98 | 394.98 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 577.13 | 284.69 | 1,666.19 | 1,396.85 | 880.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,094.70 | 5,000.72 | 3,103.89 | 399.74 | 0.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 7,669.03 | 2,343.89 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 33,000.00 | 29,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 107,451.92 | 54,827.57 | 323,979.11 | 37,535.47 | 30,276.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,665.35 | 4,515.65 | 25,165.57 | 19,440.50 | 22,334.83 |
| 投资所支付的现金 | 86,574.56 | 51,774.62 | 284,928.02 | 10,254.49 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.06 | -- | 1.26 |
| 投资活动现金流出小计 | 95,239.90 | 56,290.26 | 310,093.66 | 29,694.98 | 22,336.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 12,212.01 | -1,462.70 | 13,885.45 | 7,840.49 | 7,940.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 102,868.30 | 60,145.00 | 133,751.03 | 96,901.83 | 93,401.83 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 57,196.44 | 26,979.67 | 41,136.18 | 26,683.08 | 4,762.82 |
| 筹资活动现金流入小计 | 160,064.74 | 87,124.67 | 174,887.21 | 123,584.91 | 98,164.65 |
| 偿还债务支付的现金 | 116,123.69 | 44,472.60 | 148,963.95 | 110,698.42 | 91,828.82 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,412.26 | 2,157.09 | 9,059.91 | 7,489.88 | 5,235.28 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 70,931.71 | 32,816.17 | 28,644.24 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 191,467.66 | 79,445.86 | 186,668.11 | 118,188.30 | 97,064.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -31,402.91 | 7,678.81 | -11,780.90 | 5,396.61 | 1,100.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | 12.64 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,823.68 | 7,384.62 | 13,233.83 | 2,316.09 | 2,271.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,449.60 | 25,449.60 | 12,215.76 | 12,215.76 | 12,215.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,273.27 | 32,834.21 | 25,449.60 | 14,531.85 | 14,487.57 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,204.92 | -- | -21,564.10 | -- | -4,228.57 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 384.67 | -- | 30,645.20 | -- | 8,940.87 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,132.53 | -- | 14,817.79 | -- | 7,967.37 |
| 无形资产摊销 | 141.74 | -- | 471.33 | -- | 235.15 |
| 长期待摊费用摊销 | 178.63 | -- | 662.38 | -- | 333.89 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,123.28 | -- | -38.35 | -- | -4.28 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -1.91 | -- | -2.34 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,384.85 | -- | 7,266.09 | -- | 3,316.66 |
| 投资损失 | -531.65 | -- | -2,298.83 | -- | -832.49 |
| 递延所得税资产减少 | -351.85 | -- | -2,452.09 | -- | -526.85 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 3,632.06 | -- | -2,461.87 | -- | -8,118.60 |
| 经营性应收项目的减少 | -17,054.71 | -- | 4,417.76 | -- | -4,308.42 |
| 经营性应付项目的增加 | 27,016.68 | -- | -18,346.74 | -- | -9,541.30 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 28,014.58 | -- | 11,116.64 | -- | -6,768.90 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 34,273.27 | -- | 25,449.60 | -- | 14,487.57 |
| 现金的期初余额 | 25,449.60 | -- | 12,215.76 | -- | 12,215.76 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,823.68 | -- | 13,233.83 | -- | 2,271.81 |
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