恒星科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
恒星科技(002132) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金165,370.79122,626.5671,905.8658,515.41147,653.46
收到的税费返还3,055.425,026.581,121.63366.342,518.26
收到的其他与经营活动有关的现金11,293.981,028.63882.01490.881,667.65
经营活动现金流入小计179,720.19128,681.7773,909.5159,372.63151,839.37
购买商品、接受劳务支付的现金111,567.67100,878.1154,792.2627,216.6291,007.32
支付给职工以及为职工支付的现金19,219.6414,715.969,822.134,566.3816,028.78
支付的各项税费8,562.326,807.665,009.771,048.057,427.44
支付的其他与经营活动有关的现金29,253.9217,201.0511,054.258,394.0321,103.08
经营活动现金流出小计168,603.55139,602.7880,678.4141,225.08135,566.62
经营活动产生的现金流量净额11,116.64-10,921.00-6,768.9018,147.5416,272.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金311,540.00394.98394.98--26,368.00
取得投资收益所收到的现金1,666.191,396.85880.76390.633,332.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,103.89399.740.50--7.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额7,669.032,343.89------
收到的其他与投资活动有关的现金--33,000.0029,000.0029,006.57--
投资活动现金流入小计323,979.1137,535.4730,276.2529,397.2129,708.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金25,165.5719,440.5022,334.8314,541.1341,020.64
投资所支付的现金284,928.0210,254.49------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------15,053.48
支付的其他与投资活动有关的现金0.06--1.261.09--
投资活动现金流出小计310,093.6629,694.9822,336.0914,542.2256,074.12
投资活动产生的现金流量净额13,885.457,840.497,940.1614,854.99-26,365.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金133,751.0396,901.8393,401.8339,800.00168,074.62
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金41,136.1826,683.084,762.82--47,997.38
筹资活动现金流入小计174,887.21123,584.9198,164.6539,800.00216,072.01
偿还债务支付的现金148,963.95110,698.4291,828.8229,234.50118,676.13
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,059.917,489.885,235.283,172.9312,607.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金28,644.24----22,901.5976,472.36
筹资活动现金流出小计186,668.11118,188.3097,064.1055,309.02207,755.64
筹资活动产生的现金流量净额-11,780.905,396.611,100.55-15,509.028,316.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响12.64--------
五、现金及现金等价物净增加额13,233.832,316.092,271.8117,493.51-1,776.65
加:期初现金及现金等价物余额12,215.7612,215.7612,215.7612,215.7613,992.41
六、期末现金及现金等价物余额25,449.6014,531.8514,487.5729,709.2712,215.76
附注
净利润-21,564.10---4,228.57--7,479.43
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备30,645.20--8,940.87--10,690.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧14,817.79--7,967.37--11,898.35
无形资产摊销471.33--235.15--387.71
长期待摊费用摊销662.38--333.89--566.35
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-38.35---4.28--42.05
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-1.91---2.34----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用7,266.09--3,316.66--5,743.68
投资损失-2,298.83---832.49---2,478.26
递延所得税资产减少-2,452.09---526.85---306.68
递延所得税负债增加----------
存货的减少-2,461.87---8,118.60---18,867.02
经营性应收项目的减少4,417.76---4,308.42---27,597.14
经营性应付项目的增加-18,346.74---9,541.30--28,713.93
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额11,116.64---6,768.90--16,272.75
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额25,449.60--14,487.57--12,215.76
现金的期初余额12,215.76--12,215.76--13,992.41
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额13,233.83--2,271.81---1,776.65
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