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恒星科技(002132) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 286,312.19 | 236,522.52 | 93,273.94 | 333,837.82 | 271,122.75 |
收到的税费返还 | 1,886.75 | 1,379.03 | 697.71 | 31,847.46 | 27,966.86 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,185.16 | 1,865.20 | 161.32 | 11,449.91 | 9,615.33 |
经营活动现金流入小计 | 291,384.09 | 239,766.75 | 94,132.97 | 377,135.19 | 308,704.94 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 185,600.13 | 171,262.24 | 47,990.05 | 324,653.75 | 259,820.62 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,470.11 | 15,895.26 | 7,165.45 | 33,068.38 | 24,542.01 |
支付的各项税费 | 5,310.33 | 3,579.37 | 1,780.09 | 6,611.34 | 4,925.20 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,732.88 | 13,215.11 | 5,116.29 | 24,415.92 | 17,946.04 |
经营活动现金流出小计 | 235,113.45 | 203,951.98 | 62,051.89 | 388,749.39 | 307,233.86 |
经营活动产生的现金流量净额 | 56,270.64 | 35,814.77 | 32,081.08 | -11,614.20 | 1,471.08 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 3,000.00 | 75,904.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 32.00 | 32.00 | -- | 47.46 | 47.46 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,400.00 | 1,100.00 | -- | 400.16 | 73.26 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 73,703.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,432.00 | 1,132.00 | -- | 77,150.62 | 76,024.71 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 49,877.98 | 37,141.60 | 22,410.05 | 80,443.31 | 67,020.57 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 10,958.30 | 84,862.30 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 73,703.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 49,877.98 | 37,141.60 | 22,410.05 | 165,104.61 | 151,882.87 |
投资活动产生的现金流量净额 | -47,445.98 | -36,009.60 | -22,410.05 | -87,953.99 | -75,858.15 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 220,178.13 | 174,176.94 | 100,895.67 | 243,149.34 | 144,327.86 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 76,314.42 | 36,289.13 | 29,208.11 | 51,103.95 | 49,882.36 |
筹资活动现金流入小计 | 296,492.55 | 210,466.07 | 130,103.78 | 294,253.29 | 194,210.22 |
偿还债务支付的现金 | 177,136.12 | 118,417.52 | 60,838.09 | 168,989.84 | 92,585.91 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,593.40 | 13,208.39 | 2,980.57 | 9,403.86 | 7,556.83 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 28.07 | 28.07 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 108,132.59 | 76,448.69 | 69,546.83 | 33,124.35 | 37,961.35 |
筹资活动现金流出小计 | 301,862.11 | 208,074.60 | 133,365.49 | 211,518.05 | 138,104.09 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,369.55 | 2,391.47 | -3,261.71 | 82,735.24 | 56,106.12 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 84.13 | 79.40 | -44.77 | 21.64 | 185.88 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,539.23 | 2,276.02 | 6,364.55 | -16,811.31 | -18,095.07 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,520.82 | 4,520.82 | 4,520.82 | 21,332.13 | 21,332.13 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 8,060.06 | 6,796.85 | 10,885.38 | 4,520.82 | 3,237.06 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 3,474.77 | -- | 18,957.31 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 727.82 | -- | 621.03 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,437.58 | -- | 16,172.01 | -- |
无形资产摊销 | -- | 291.91 | -- | 593.07 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 550.70 | -- | 737.54 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -9.28 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 8.74 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 3,701.78 | -- | 5,122.69 | -- |
投资损失 | -- | -32.00 | -- | 125.46 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -474.01 | -- | 886.80 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -13.95 | -- | 164.57 | -- |
存货的减少 | -- | 10,801.45 | -- | -39,974.33 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 1,496.40 | -- | -3,087.34 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 7,411.94 | -- | -18,081.62 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -2,904.72 | -- | 3,814.37 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 35,814.77 | -- | -11,614.20 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 6,796.85 | -- | 4,520.82 | -- |
现金的期初余额 | -- | 4,520.82 | -- | 21,332.13 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,276.02 | -- | -16,811.31 | -- |
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