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| 恒星科技(002132) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 85,367.74 | 339,799.22 | 286,312.19 | 236,522.52 | 93,273.94 |
| 收到的税费返还 | 1,124.78 | 3,009.26 | 1,886.75 | 1,379.03 | 697.71 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,458.22 | 5,754.35 | 3,185.16 | 1,865.20 | 161.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 88,950.74 | 348,562.83 | 291,384.09 | 239,766.75 | 94,132.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,668.90 | 205,269.41 | 185,600.13 | 171,262.24 | 47,990.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,588.92 | 33,021.32 | 24,470.11 | 15,895.26 | 7,165.45 |
| 支付的各项税费 | 2,349.88 | 7,680.92 | 5,310.33 | 3,579.37 | 1,780.09 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,402.17 | 24,888.97 | 19,732.88 | 13,215.11 | 5,116.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 85,009.87 | 270,860.63 | 235,113.45 | 203,951.98 | 62,051.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,940.87 | 77,702.21 | 56,270.64 | 35,814.77 | 32,081.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.06 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 5,084.42 | 2,400.00 | 1,100.00 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.06 | 5,116.42 | 2,432.00 | 1,132.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,862.70 | 40,198.91 | 49,877.98 | 37,141.60 | 22,410.05 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 7,862.70 | 40,198.91 | 49,877.98 | 37,141.60 | 22,410.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,862.64 | -35,082.49 | -47,445.98 | -36,009.60 | -22,410.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 121,338.49 | 233,499.05 | 220,178.13 | 174,176.94 | 100,895.67 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 53,415.17 | 31,592.11 | 76,314.42 | 36,289.13 | 29,208.11 |
| 筹资活动现金流入小计 | 174,753.67 | 265,091.16 | 296,492.55 | 210,466.07 | 130,103.78 |
| 偿还债务支付的现金 | 113,191.87 | 204,575.29 | 177,136.12 | 118,417.52 | 60,838.09 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,766.64 | 12,903.38 | 16,593.40 | 13,208.39 | 2,980.57 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 54,273.04 | 91,110.72 | 108,132.59 | 76,448.69 | 69,546.83 |
| 筹资活动现金流出小计 | 170,231.55 | 308,589.39 | 301,862.11 | 208,074.60 | 133,365.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,522.11 | -43,498.24 | -5,369.55 | 2,391.47 | -3,261.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 107.37 | 146.54 | 84.13 | 79.40 | -44.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 707.71 | -731.98 | 3,539.23 | 2,276.02 | 6,364.55 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,788.85 | 4,520.82 | 4,520.82 | 4,520.82 | 4,520.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,496.55 | 3,788.85 | 8,060.06 | 6,796.85 | 10,885.38 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,446.00 | -- | 3,474.77 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,260.89 | -- | 727.82 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 22,014.18 | -- | 10,437.58 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 578.50 | -- | 291.91 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,351.18 | -- | 550.70 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2.02 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,805.53 | -- | 3,701.78 | -- |
| 投资损失 | -- | 814.62 | -- | -32.00 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,502.60 | -- | -474.01 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 351.34 | -- | -13.95 | -- |
| 存货的减少 | -- | 12,705.64 | -- | 10,801.45 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -17,888.26 | -- | 1,496.40 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 39,472.27 | -- | 7,411.94 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 3,920.73 | -- | -2,904.72 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 77,702.21 | -- | 35,814.77 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 3,788.85 | -- | 6,796.85 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 4,520.82 | -- | 4,520.82 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -731.98 | -- | 2,276.02 | -- |
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