恒星科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
恒星科技(002132) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金286,312.19236,522.5293,273.94333,837.82271,122.75
收到的税费返还1,886.751,379.03697.7131,847.4627,966.86
收到的其他与经营活动有关的现金3,185.161,865.20161.3211,449.919,615.33
经营活动现金流入小计291,384.09239,766.7594,132.97377,135.19308,704.94
购买商品、接受劳务支付的现金185,600.13171,262.2447,990.05324,653.75259,820.62
支付给职工以及为职工支付的现金24,470.1115,895.267,165.4533,068.3824,542.01
支付的各项税费5,310.333,579.371,780.096,611.344,925.20
支付的其他与经营活动有关的现金19,732.8813,215.115,116.2924,415.9217,946.04
经营活动现金流出小计235,113.45203,951.9862,051.89388,749.39307,233.86
经营活动产生的现金流量净额56,270.6435,814.7732,081.08-11,614.201,471.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------3,000.0075,904.00
取得投资收益所收到的现金32.0032.00--47.4647.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,400.001,100.00--400.1673.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------73,703.00--
投资活动现金流入小计2,432.001,132.00--77,150.6276,024.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金49,877.9837,141.6022,410.0580,443.3167,020.57
投资所支付的现金------10,958.3084,862.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------73,703.00--
投资活动现金流出小计49,877.9837,141.6022,410.05165,104.61151,882.87
投资活动产生的现金流量净额-47,445.98-36,009.60-22,410.05-87,953.99-75,858.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金220,178.13174,176.94100,895.67243,149.34144,327.86
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金76,314.4236,289.1329,208.1151,103.9549,882.36
筹资活动现金流入小计296,492.55210,466.07130,103.78294,253.29194,210.22
偿还债务支付的现金177,136.12118,417.5260,838.09168,989.8492,585.91
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金16,593.4013,208.392,980.579,403.867,556.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------28.0728.07
支付其他与筹资活动有关的现金108,132.5976,448.6969,546.8333,124.3537,961.35
筹资活动现金流出小计301,862.11208,074.60133,365.49211,518.05138,104.09
筹资活动产生的现金流量净额-5,369.552,391.47-3,261.7182,735.2456,106.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响84.1379.40-44.7721.64185.88
五、现金及现金等价物净增加额3,539.232,276.026,364.55-16,811.31-18,095.07
加:期初现金及现金等价物余额4,520.824,520.824,520.8221,332.1321,332.13
六、期末现金及现金等价物余额8,060.066,796.8510,885.384,520.823,237.06
附注
净利润--3,474.77--18,957.31--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--727.82--621.03--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,437.58--16,172.01--
无形资产摊销--291.91--593.07--
长期待摊费用摊销--550.70--737.54--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------9.28--
固定资产报废损失------8.74--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,701.78--5,122.69--
投资损失---32.00--125.46--
递延所得税资产减少---474.01--886.80--
递延所得税负债增加---13.95--164.57--
存货的减少--10,801.45---39,974.33--
经营性应收项目的减少--1,496.40---3,087.34--
经营性应付项目的增加--7,411.94---18,081.62--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---2,904.72--3,814.37--
经营活动产生现金流量净额--35,814.77---11,614.20--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--6,796.85--4,520.82--
现金的期初余额--4,520.82--21,332.13--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,276.02---16,811.31--
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