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恒星科技(002132) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 168,645.33 | 171,049.43 | 123,258.93 | 36,576.11 | |
收到的税费返还 | 4,211.31 | 2,740.16 | 1,747.56 | 668.85 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,287.88 | 3,672.21 | 2,720.01 | 1,570.46 | |
经营活动现金流入小计 | 181,144.51 | 177,461.81 | 127,726.50 | 38,815.42 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 100,919.07 | 81,942.09 | 67,748.25 | 22,945.98 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,337.80 | 13,487.75 | 8,798.29 | 4,371.54 | |
支付的各项税费 | 9,748.89 | 7,516.16 | 5,322.05 | 2,459.85 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,447.13 | 16,840.81 | 10,425.68 | 4,299.19 | |
经营活动现金流出小计 | 142,452.88 | 119,786.82 | 92,294.26 | 34,076.57 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 38,691.63 | 57,674.99 | 35,432.23 | 4,738.86 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 93,660.00 | 78,780.00 | 38,820.00 | 10,220.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 75.21 | 71.87 | 59.34 | 24.49 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 334.26 | 331.97 | 82.62 | 7.29 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 94,070.47 | 79,183.84 | 38,961.96 | 10,251.79 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,234.76 | 34,205.18 | 15,252.62 | 1,224.68 | |
投资所支付的现金 | 87,160.00 | 74,980.00 | 38,050.00 | 10,220.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 294.00 | 201.52 | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 120,688.76 | 109,386.70 | 53,302.62 | 11,444.68 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -26,618.29 | -30,202.86 | -14,340.66 | -1,192.89 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 10,003.00 | 10,003.00 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10,003.00 | 10,003.00 | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 146,400.40 | 97,946.76 | 74,615.02 | 52,244.28 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 24,294.42 | 95,107.04 | 34,941.24 | 20,470.17 | |
筹资活动现金流入小计 | 180,697.82 | 203,056.80 | 109,556.26 | 72,714.45 | |
偿还债务支付的现金 | 156,536.82 | 122,931.72 | 85,610.70 | 49,561.59 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,650.07 | 10,943.38 | 9,555.40 | 1,688.13 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 33,127.07 | 104,695.43 | 45,148.69 | 27,049.04 | |
筹资活动现金流出小计 | 201,313.96 | 238,570.53 | 140,314.78 | 78,298.75 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -20,616.15 | -35,513.73 | -30,758.52 | -5,584.31 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.88 | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -8,537.92 | -8,041.59 | -9,666.95 | -2,038.34 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 17,418.15 | 17,418.15 | 17,418.15 | 17,418.15 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 8,880.23 | 9,376.55 | 7,751.20 | 15,379.80 | |
附注 | |||||
净利润 | 11,877.55 | -- | 4,448.21 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 57.97 | -- | -106.82 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,054.89 | -- | 6,509.50 | -- | |
无形资产摊销 | 437.33 | -- | 169.56 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 255.63 | -- | 147.48 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -23.01 | -- | 45.43 | -- | |
固定资产报废损失 | 56.97 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | 7.49 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 5,145.82 | -- | 3,170.02 | -- | |
投资损失 | -64.10 | -- | -59.34 | -- | |
递延所得税资产减少 | 553.94 | -- | -268.14 | -- | |
递延所得税负债增加 | -1.67 | -- | -1.12 | -- | |
存货的减少 | 7,068.35 | -- | 4,951.50 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -4,033.64 | -- | 3,937.89 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 3,775.90 | -- | 12,338.37 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 378.56 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 38,691.63 | -- | 35,432.23 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 8,880.23 | -- | 7,751.20 | -- | |
现金的期初余额 | 17,418.15 | -- | 17,418.15 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -8,537.92 | -- | -9,666.95 | -- |
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