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| 广宇集团(002133) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 183,371.64 | 118,515.95 | 64,574.21 | 29,850.98 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,213.41 | 7,357.47 | 3,173.10 | 1,325.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 192,585.05 | 125,873.42 | 67,747.31 | 31,176.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 111,340.60 | 85,878.88 | 44,424.51 | 22,569.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,718.00 | 4,246.46 | 3,170.46 | 2,180.01 | |
| 支付的各项税费 | 22,498.59 | 20,782.51 | 17,403.67 | 8,523.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,756.18 | 9,675.92 | 7,119.60 | 2,775.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 150,313.37 | 120,583.78 | 72,118.23 | 36,047.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,271.67 | 5,289.64 | -4,370.93 | -4,870.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4.12 | 1.02 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 34.26 | 4.01 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,102.66 | 5,504.54 | 197.94 | 133.23 | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,641.04 | 7,009.57 | 1,697.94 | 133.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 343.51 | 293.84 | 216.74 | 146.82 | |
| 投资所支付的现金 | 20,100.00 | 100.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 440.00 | 527.55 | 399.87 | 215.10 | |
| 投资活动现金流出小计 | 20,883.51 | 921.39 | 616.61 | 361.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,242.47 | 6,088.18 | 1,081.33 | -228.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 78,459.39 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 180,125.00 | 149,500.00 | 129,000.00 | 12,350.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000.00 | -- | 1,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 259,584.39 | 149,500.00 | 130,000.00 | 12,350.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 222,008.37 | 153,283.37 | 126,265.75 | 20,040.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 34,314.12 | 28,399.25 | 21,002.87 | 7,563.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,850.00 | 2,850.00 | 2,650.00 | 2,250.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,825.26 | 12,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 271,147.76 | 193,682.63 | 157,268.62 | 37,603.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,563.36 | -44,182.63 | -27,268.62 | -25,253.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,465.84 | -32,804.80 | -30,558.22 | -30,353.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 97,965.74 | 98,965.74 | 97,965.74 | 98,965.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 115,431.58 | 66,160.93 | 67,407.52 | 68,612.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,009.95 | -- | 1,863.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 404.28 | -- | -160.34 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 714.07 | -- | 350.52 | -- | |
| 无形资产摊销 | 46.94 | -- | 23.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 40.69 | -- | 35.61 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -21.56 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,376.45 | -- | 1,452.69 | -- | |
| 投资损失 | 1,488.11 | -- | 105.66 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -511.42 | -- | -1,126.04 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 655.35 | -- | 776.44 | -- | |
| 存货的减少 | -1,792.62 | -- | -38,371.93 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,732.33 | -- | 168.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 24,593.77 | -- | 30,527.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -16.51 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 42,271.67 | -- | -4,370.93 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 115,431.58 | -- | 67,407.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 97,965.74 | -- | 97,965.74 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,465.84 | -- | -30,558.22 | -- | |
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