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| 广宇集团(002133) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 372,787.75 | 302,087.79 | 208,349.93 | 73,596.67 | |
| 收到的税费返还 | 47.79 | 1.89 | 1.68 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,846.08 | 81,458.01 | 95,463.29 | 19,293.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 377,080.55 | 383,747.72 | 303,814.90 | 92,890.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 132,921.82 | 108,718.09 | 79,849.01 | 62,478.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,085.36 | 4,557.57 | 3,336.83 | 2,145.73 | |
| 支付的各项税费 | 36,079.64 | 34,164.40 | 22,482.24 | 11,647.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,930.15 | 147,592.61 | 134,660.74 | 5,774.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 192,016.98 | 295,021.15 | 240,328.82 | 82,046.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 185,063.57 | 88,726.57 | 63,486.08 | 10,844.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 105,704.83 | 49,100.00 | 3,000.00 | 31,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 108.61 | 73.87 | 37.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.52 | 17.71 | 17.16 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 477.98 | 307.91 | 307.91 | 34.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 106,204.34 | 49,534.23 | 3,398.94 | 31,071.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 790.92 | 42.65 | 7.26 | 4.33 | |
| 投资所支付的现金 | 154,330.40 | 77,461.00 | 10,060.00 | 33,001.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,805.10 | 1,805.10 | 1,805.10 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 34,116.10 | 159.97 | 160.53 | 159.79 | |
| 投资活动现金流出小计 | 191,042.52 | 79,468.73 | 12,032.89 | 33,165.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -84,838.18 | -29,934.49 | -8,633.94 | -2,094.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 23,118.00 | 21,348.00 | 21,479.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 21,348.00 | 21,479.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 73,500.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 9,910.00 | 10,000.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,318.80 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 112,846.80 | 55,348.00 | 45,479.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 136,000.00 | 98,125.00 | 60,250.00 | 23,375.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 34,552.60 | 14,017.42 | 12,723.43 | 2,215.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 20,353.33 | 3,350.00 | 3,000.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,486.76 | -- | -- | 9,600.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 188,039.35 | 112,142.42 | 72,973.43 | 35,190.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -75,192.55 | -56,794.42 | -27,494.43 | -35,190.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,032.83 | 1,997.66 | 27,357.71 | -26,440.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 102,981.36 | 102,981.36 | 102,981.36 | 102,970.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 128,014.19 | 104,979.02 | 130,339.07 | 76,530.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 40,835.29 | -- | 36,848.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,977.00 | -- | 1,258.11 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 702.04 | -- | 341.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 43.06 | -- | 21.76 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 82.49 | -- | 22.45 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 32.62 | -- | 29.92 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,056.83 | -- | 1,086.97 | -- | |
| 投资损失 | 2,064.33 | -- | 3,057.56 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 246.89 | -- | 2,814.72 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,496.60 | -- | -2,327.07 | -- | |
| 存货的减少 | 95,353.79 | -- | 71,937.68 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 59,845.25 | -- | -26,311.07 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -16,648.23 | -- | -24,558.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -31.20 | -- | -735.95 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 185,063.57 | -- | 63,486.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 128,014.19 | -- | 130,339.07 | -- | |
| 现金的期初余额 | 102,981.36 | -- | 102,981.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 25,032.83 | -- | 27,357.71 | -- | |
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