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| 广宇集团(002133) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 703,580.01 | 596,490.84 | 437,438.12 | 172,574.57 | |
| 收到的税费返还 | 1,983.59 | 5,249.64 | 1,931.63 | 1,287.58 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 597,723.29 | 46,905.15 | 44,310.43 | 27,019.32 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,299,586.56 | 648,959.97 | 483,830.01 | 200,929.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 668,993.44 | 441,036.75 | 320,377.46 | 116,009.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,891.32 | 9,562.56 | 7,191.55 | 5,746.45 | |
| 支付的各项税费 | 43,106.03 | 41,948.23 | 35,127.22 | 12,414.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 668,648.61 | 81,699.07 | 58,971.61 | 5,937.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,393,640.08 | 579,563.54 | 428,249.67 | 145,424.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -94,053.52 | 69,396.43 | 55,580.34 | 55,504.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 87,249.36 | 38,369.00 | 24,368.00 | 19,453.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,475.67 | 439.02 | 262.52 | 198.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 27.14 | 27.63 | 27.63 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 82,747.80 | 1,247.35 | 707.55 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 171,499.97 | 40,083.00 | 25,365.71 | 19,651.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 95.48 | 36.11 | 38.38 | 101.96 | |
| 投资所支付的现金 | 108,553.37 | 36,795.05 | 30,608.00 | 19,900.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 9.61 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 63,117.33 | 20,744.12 | 20,454.70 | 148.77 | |
| 投资活动现金流出小计 | 171,766.18 | 57,575.28 | 51,101.08 | 20,160.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -266.21 | -17,492.28 | -25,735.37 | -509.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 17,556.83 | 2,665.00 | 2,635.00 | 530.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 17,556.83 | 2,665.00 | 2,635.00 | 1,500.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 156,913.04 | 108,666.20 | 108,466.20 | 21,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 96,017.42 | -- | -- | 1,084.19 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 270,487.28 | 111,331.20 | 111,101.20 | 23,514.19 | |
| 偿还债务支付的现金 | 141,531.38 | 100,669.20 | 67,557.20 | 2,043.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,527.70 | 24,757.16 | 19,992.89 | 9,646.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,630.00 | 4,930.00 | 4,930.00 | 519.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,288.67 | 12,417.75 | 8,101.60 | 5,242.60 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 190,347.75 | 137,844.11 | 95,651.69 | 16,931.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 80,139.53 | -26,512.91 | 15,449.51 | 6,582.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -176.04 | -25.17 | 5.71 | 98.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,356.25 | 25,366.06 | 45,300.18 | 61,675.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 136,680.86 | 136,680.86 | 136,680.86 | 140,342.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 122,324.61 | 162,046.92 | 181,981.04 | 202,018.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 32,786.45 | -- | 6,425.59 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,517.97 | -- | 988.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 559.58 | -- | 325.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 146.35 | -- | 19.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 292.42 | -- | 82.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.10 | -- | 0.79 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8.05 | -- | -9.10 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,057.61 | -- | -7.94 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,418.71 | -- | 1,484.62 | -- | |
| 投资损失 | -5,054.19 | -- | -243.48 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,962.06 | -- | -6,865.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,213.02 | -- | 1,432.61 | -- | |
| 存货的减少 | -185,020.62 | -- | -89,192.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -95,121.46 | -- | 31,333.89 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 153,228.96 | -- | 109,887.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -82.12 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -94,053.52 | -- | 55,580.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 122,324.61 | -- | 181,981.04 | -- | |
| 现金的期初余额 | 136,680.86 | -- | 136,680.86 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,356.25 | -- | 45,300.18 | -- | |
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