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| 广宇集团(002133) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 331,951.98 | 224,680.65 | 127,533.36 | 37,476.16 | |
| 收到的税费返还 | -- | 1.14 | 0.51 | 0.51 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,514.52 | 19,661.38 | 7,256.30 | 5,236.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 339,466.51 | 244,343.18 | 134,790.17 | 42,713.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 139,008.91 | 116,842.10 | 50,579.00 | 27,419.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,779.70 | 4,507.80 | 3,218.50 | 2,161.87 | |
| 支付的各项税费 | 30,160.29 | 22,125.86 | 15,287.17 | 6,397.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,821.56 | 27,834.54 | 9,637.49 | 8,514.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 187,770.46 | 171,310.30 | 78,722.16 | 44,493.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 151,696.05 | 73,032.87 | 56,068.01 | -1,780.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,000.00 | 81,420.00 | 81,420.00 | 20,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 479.48 | 437.99 | 479.48 | 249.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.56 | 17.47 | 0.27 | 0.27 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 397.01 | 730.31 | 297.20 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 20,894.06 | 82,605.77 | 82,196.95 | 20,249.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 394.72 | 215.38 | 56.37 | 8.55 | |
| 投资所支付的现金 | 2,324.75 | 61,420.00 | 61,420.00 | 25,430.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,022.65 | 2,574.40 | 2,524.74 | 195.58 | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,742.12 | 64,209.78 | 64,001.11 | 25,634.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 15,151.94 | 18,395.99 | 18,195.84 | -5,384.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 57,800.00 | 42,800.00 | 35,800.00 | 14,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 18,675.02 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 76,475.02 | 42,800.00 | 35,800.00 | 14,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 198,239.08 | 146,095.26 | 80,920.26 | 29,082.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,544.14 | 24,058.10 | 9,673.11 | 4,051.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 33,990.00 | 4,836.07 | 1,900.00 | 1,900.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 255,773.22 | 174,989.44 | 92,493.37 | 35,034.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -179,298.20 | -132,189.44 | -56,693.37 | -21,034.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,450.21 | -40,760.57 | 17,570.48 | -28,198.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 115,431.58 | 115,431.58 | 115,431.58 | 115,431.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 102,981.36 | 74,671.01 | 133,002.06 | 87,232.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -5,802.20 | -- | -28.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,370.47 | -- | -7.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 719.24 | -- | 360.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 45.94 | -- | 24.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 19.90 | -- | 6.25 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 21.03 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -0.09 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,306.69 | -- | 1,778.91 | -- | |
| 投资损失 | 1,270.84 | -- | -241.73 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,862.39 | -- | -2,999.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,516.20 | -- | 1,485.38 | -- | |
| 存货的减少 | 41,550.24 | -- | -757.89 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -41,188.90 | -- | -7,157.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 153,616.37 | -- | 63,742.43 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -887.37 | -- | -138.11 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 151,696.05 | -- | 56,068.01 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 102,981.36 | -- | 133,002.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | 115,431.58 | -- | 115,431.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,450.21 | -- | 17,570.48 | -- | |
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