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| 广宇集团(002133) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 946,974.93 | 713,119.14 | 493,076.22 | 227,042.46 | |
| 收到的税费返还 | 2,360.47 | 7,350.08 | 4,919.32 | 3,934.20 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 410,909.46 | 31,261.17 | 26,844.65 | 29,220.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,360,812.42 | 752,144.48 | 525,110.95 | 260,314.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 923,172.32 | 581,878.90 | 377,327.47 | 164,337.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,998.68 | 10,180.92 | 7,499.82 | 4,726.87 | |
| 支付的各项税费 | 62,720.71 | 56,322.63 | 41,871.20 | 22,020.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 413,213.90 | 34,707.12 | 16,756.04 | 30,380.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,416,268.88 | 684,859.72 | 445,654.81 | 225,264.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -55,456.46 | 67,284.76 | 79,456.14 | 35,049.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 79,941.46 | 26,755.40 | 14,312.10 | 6,408.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,712.50 | 1,736.98 | 1,397.06 | 14.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,492.27 | 235.89 | 48.50 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 992.77 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 64,449.95 | 40,601.54 | 11,064.26 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 151,588.94 | 69,329.81 | 26,821.91 | 6,422.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 877.01 | 306.89 | 229.01 | 1.21 | |
| 投资所支付的现金 | 63,605.39 | 71,761.50 | 60,423.50 | 3,767.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,136.80 | 5,415.33 | 5,415.33 | 5,419.33 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 94,289.73 | 38,434.93 | 26,631.07 | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 163,908.93 | 115,918.64 | 92,698.90 | 19,187.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,319.99 | -46,588.83 | -65,876.99 | -12,765.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 30,000.00 | 30,000.00 | 21,180.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 30,000.00 | 30,000.00 | 21,180.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 254,038.79 | 138,685.04 | 102,391.00 | 69,491.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 288,901.08 | 85,523.28 | 25,920.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 572,939.87 | 254,208.32 | 149,491.00 | 69,491.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 155,536.29 | 110,059.00 | 46,864.00 | 17,779.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31,359.81 | 22,982.85 | 11,666.78 | 5,197.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,898.00 | 1,629.00 | 1,229.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 242,812.67 | 94,922.61 | 56,977.23 | 1,948.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 429,708.76 | 227,964.46 | 115,508.01 | 24,925.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 143,231.11 | 26,243.86 | 33,982.99 | 44,565.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -40.04 | -8.80 | -17.96 | -5.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 75,414.62 | 46,930.99 | 47,544.19 | 66,844.91 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 122,324.61 | 122,324.61 | 122,324.61 | 122,324.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 197,739.22 | 169,255.60 | 169,868.80 | 189,169.51 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 37,228.17 | -- | 17,475.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,164.49 | -- | 2,597.84 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 565.13 | -- | 344.52 | -- | |
| 无形资产摊销 | 143.37 | -- | 18.52 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 152.00 | -- | 92.79 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 135.61 | -- | -3.68 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8.74 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2,429.49 | -- | -188.22 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,972.67 | -- | 2,119.54 | -- | |
| 投资损失 | -23,351.05 | -- | -10,855.53 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,498.11 | -- | -1,475.01 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,841.33 | -- | 1,649.27 | -- | |
| 存货的减少 | -301,644.49 | -- | -125,890.84 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 11,983.29 | -- | -1,082.18 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 205,412.91 | -- | 194,653.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -55,456.46 | -- | 79,456.14 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 197,739.22 | -- | 169,868.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 122,324.61 | -- | 122,324.61 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 75,414.62 | -- | 47,544.19 | -- | |
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