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| 广宇集团(002133) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 319,661.20 | 269,164.09 | 224,845.10 | 132,896.02 | |
| 收到的税费返还 | 57.12 | 0.25 | 0.02 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,046.79 | 10,814.36 | 9,034.61 | 2,787.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 329,542.84 | 280,153.54 | 234,009.76 | 135,783.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 208,607.40 | 152,138.25 | 66,701.99 | 31,296.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,193.32 | 4,930.76 | 3,692.87 | 2,549.81 | |
| 支付的各项税费 | 46,507.21 | 45,534.92 | 38,573.30 | 12,578.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,787.65 | 24,093.92 | 71,974.29 | 51,128.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 279,095.59 | 222,835.93 | 175,064.34 | 90,653.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 50,447.25 | 57,317.61 | 58,945.42 | 45,130.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 776,077.72 | 451,981.30 | 305,372.82 | 149,071.32 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 0.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.30 | 12.99 | 12.99 | 12.69 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 12,686.66 | -- | 12.04 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 788,764.67 | 451,994.29 | 305,397.85 | 149,084.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 381.37 | 217.84 | 53.26 | 14.46 | |
| 投资所支付的现金 | 791,084.61 | 511,403.61 | 365,803.61 | 173,186.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 133,972.07 | 31,755.12 | 67.73 | 98.72 | |
| 投资活动现金流出小计 | 925,438.05 | 543,376.57 | 365,924.60 | 173,299.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -136,673.37 | -91,382.28 | -60,526.75 | -24,215.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,100.00 | 980.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,100.00 | 980.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 51,500.00 | 56,500.00 | 13,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 34,640.87 | 30,205.60 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 87,240.87 | 87,685.60 | 13,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 40,800.00 | 42,825.00 | 25,450.00 | 20,475.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,428.77 | 11,728.87 | 8,369.22 | 936.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,220.00 | 1,220.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,867.24 | 22,000.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 62,096.01 | 76,553.87 | 33,819.22 | 21,411.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 25,144.86 | 11,131.73 | -20,819.22 | -21,411.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -61,081.26 | -22,932.94 | -22,400.55 | -496.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 128,014.19 | 128,014.19 | 128,014.19 | 128,014.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 66,932.93 | 105,081.25 | 105,613.64 | 127,517.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 28,926.20 | -- | 8,362.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,236.03 | -- | 3,249.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 624.31 | -- | 315.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 42.21 | -- | 21.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 794.75 | -- | 142.06 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 14.72 | -- | 2.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.12 | -- | 0.22 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,050.20 | -- | 1,845.83 | -- | |
| 投资损失 | -859.27 | -- | -1,030.54 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 5,260.08 | -- | -1,654.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,484.88 | -- | 697.54 | -- | |
| 存货的减少 | 140,474.62 | -- | 144,604.43 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -66,873.05 | -- | -59,071.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -69,609.31 | -- | -38,272.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -151.47 | -- | -267.15 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 50,447.25 | -- | 58,945.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 66,932.93 | -- | 105,613.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 128,014.19 | -- | 128,014.19 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -61,081.26 | -- | -22,400.55 | -- | |
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