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广宇集团(002133) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 577,033.99 | 541,517.88 | 382,470.77 | 124,591.35 | |
收到的税费返还 | 25,152.43 | 3,303.15 | 2,034.59 | 169.41 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 236,593.59 | 21,038.09 | 6,257.06 | 4,018.48 | |
经营活动现金流入小计 | 839,268.64 | 566,214.07 | 390,989.88 | 128,887.62 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 384,308.35 | 376,450.65 | 241,255.79 | 100,046.62 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,488.27 | 11,002.29 | 8,076.81 | 5,031.72 | |
支付的各项税费 | 62,796.23 | 55,763.25 | 46,029.78 | 36,637.71 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 223,126.89 | 21,173.21 | 10,873.04 | 4,865.13 | |
经营活动现金流出小计 | 684,720.09 | 465,495.56 | 307,735.61 | 146,581.34 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 154,548.55 | 100,718.52 | 83,254.27 | -17,693.72 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 18,585.82 | 17,690.40 | 17,639.03 | 16,089.66 | |
取得投资收益所收到的现金 | 25,816.26 | 1,288.04 | 1,595.99 | 174.89 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 483.71 | 47.71 | 0.10 | 0.10 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 15,481.39 | 3,486.91 | 3,069.91 | 3,069.91 | |
投资活动现金流入小计 | 60,367.17 | 22,513.05 | 22,305.03 | 19,334.56 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 605.83 | 395.27 | 194.46 | 79.96 | |
投资所支付的现金 | 11,487.49 | 3,938.05 | 563.05 | 436.57 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,319.30 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 13,412.62 | 4,333.32 | 757.51 | 516.53 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 46,954.55 | 18,179.73 | 21,547.51 | 18,818.03 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 13,958.38 | 12,313.70 | 490.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 13,958.38 | 12,313.70 | 490.00 | -- | |
取得借款收到的现金 | 145,456.76 | 100,161.75 | 82,963.28 | 15,627.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 34,168.88 | 34,123.50 | 22,186.50 | 36,080.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 193,584.02 | 146,598.95 | 105,639.78 | 51,707.00 | |
偿还债务支付的现金 | 226,419.94 | 154,007.00 | 89,855.00 | 17,710.35 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 29,173.67 | 20,842.16 | 11,184.63 | 5,577.30 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 11,124.00 | 1,007.50 | 747.50 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 101,077.93 | 56,965.75 | 24,867.50 | 17,381.85 | |
筹资活动现金流出小计 | 356,671.54 | 231,814.91 | 125,907.14 | 40,669.50 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -163,087.53 | -85,215.96 | -20,267.36 | 11,037.50 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 42.32 | 20.26 | 30.94 | -32.36 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 38,457.89 | 33,702.55 | 84,565.37 | 12,129.45 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 146,030.25 | 146,030.25 | 146,030.25 | 146,030.25 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 184,488.13 | 179,732.79 | 230,595.61 | 158,159.70 | |
附注 | |||||
净利润 | 13,963.25 | -- | 25,852.55 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 21,630.00 | -- | -2,409.53 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,359.65 | -- | 2,602.87 | -- | |
无形资产摊销 | 122.32 | -- | 16.21 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 111.43 | -- | 43.86 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.35 | -- | 135.41 | -- | |
固定资产报废损失 | 1.76 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -54.29 | -- | -1,090.75 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 8,161.18 | -- | 6,051.77 | -- | |
投资损失 | -7,189.53 | -- | -3,238.26 | -- | |
递延所得税资产减少 | 1,867.79 | -- | 2,053.33 | -- | |
递延所得税负债增加 | -1,065.59 | -- | -547.52 | -- | |
存货的减少 | 543,573.30 | -- | 267,820.81 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -60,092.07 | -- | 15,720.91 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -373,860.54 | -- | -229,757.38 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -983.17 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 154,548.55 | -- | 83,254.27 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 184,488.13 | -- | 230,595.61 | -- | |
现金的期初余额 | 146,030.25 | -- | 146,030.25 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 38,457.89 | -- | 84,565.37 | -- |
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