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| 广宇集团(002133) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 709,102.31 | 556,884.17 | 425,689.46 | 216,799.40 | |
| 收到的税费返还 | 12,820.16 | 13,300.98 | 9,989.17 | 1,148.61 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 148,548.36 | 17,453.30 | 10,886.53 | 24,969.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 870,956.22 | 588,037.19 | 446,819.16 | 243,038.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 734,333.53 | 592,782.24 | 400,547.70 | 221,664.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,108.45 | 10,833.81 | 8,119.65 | 5,254.98 | |
| 支付的各项税费 | 31,317.04 | 28,478.51 | 24,912.28 | 14,650.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 142,484.16 | 15,175.54 | 10,738.92 | 37,581.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 923,243.57 | 646,811.86 | 445,049.25 | 278,733.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -52,287.36 | -58,774.68 | 1,769.91 | -35,694.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 39,591.84 | 4,861.83 | 976.83 | 1,026.26 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,287.13 | 1,941.44 | 677.12 | 279.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 267.03 | 278.78 | 18.78 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 28,258.87 | 28,258.87 | 28,258.87 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 44,918.73 | 55,616.51 | 40,629.89 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 116,323.60 | 90,957.44 | 70,561.50 | 1,306.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 229.13 | 187.13 | 99.08 | 56.46 | |
| 投资所支付的现金 | 53,219.33 | 15,341.40 | 1,341.40 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,196.59 | 832.53 | 832.53 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 36,697.60 | 52,427.24 | 52,427.24 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 92,342.65 | 68,788.30 | 54,700.25 | 56.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 23,980.95 | 22,169.14 | 15,861.25 | 1,249.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,245.41 | 1,245.41 | 1,196.41 | 1,196.41 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,245.41 | 1,245.41 | 1,196.41 | 1,196.41 | |
| 取得借款收到的现金 | 185,279.82 | 180,890.09 | 63,306.06 | 44,648.42 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 69,690.55 | 12,940.58 | 9,166.50 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 256,215.78 | 195,076.09 | 73,668.97 | 45,844.84 | |
| 偿还债务支付的现金 | 150,077.19 | 141,130.08 | 87,106.14 | 46,359.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30,912.15 | 21,213.00 | 11,803.25 | 6,279.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 827.50 | 705.00 | 380.00 | 100.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 98,788.31 | 20,055.99 | 37,647.99 | 21,969.96 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 279,777.66 | 182,399.07 | 136,557.37 | 74,608.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,561.88 | 12,677.02 | -62,888.40 | -28,763.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 159.31 | 143.81 | 113.21 | 25.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -51,708.98 | -23,784.70 | -45,144.02 | -63,182.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 197,739.22 | 197,739.22 | 197,739.22 | 197,739.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 146,030.25 | 173,954.52 | 152,595.20 | 134,556.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,580.19 | -- | 13,359.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,116.20 | -- | -91.74 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,724.75 | -- | 306.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 166.80 | -- | 32.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 78.89 | -- | 29.25 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 42.66 | -- | -0.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.88 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -674.23 | -- | 374.80 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,974.15 | -- | 1,681.54 | -- | |
| 投资损失 | -12,959.17 | -- | -2,872.97 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,029.32 | -- | -1,083.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -5,294.30 | -- | 2,083.56 | -- | |
| 存货的减少 | -120,455.54 | -- | -11,486.04 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -53,374.61 | -- | 76,784.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 107,304.45 | -- | -77,348.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -546.49 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -52,287.36 | -- | 1,769.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 146,030.25 | -- | 152,595.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 197,739.22 | -- | 197,739.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -51,708.98 | -- | -45,144.02 | -- | |
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