拓邦股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
拓邦股份(002139) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金75,163.1054,586.4433,642.7516,794.56
收到的税费返还1,830.831,440.15916.56597.60
收到的其他与经营活动有关的现金77.92131.5041.4711.33
经营活动现金流入小计77,071.8656,158.0834,600.7817,403.49
购买商品、接受劳务支付的现金56,193.8842,097.0427,490.8513,112.01
支付给职工以及为职工支付的现金11,804.398,416.615,737.563,080.75
支付的各项税费2,426.831,768.841,153.89468.78
支付的其他与经营活动有关的现金2,892.482,727.011,757.58867.90
经营活动现金流出小计73,317.5855,009.5036,139.8717,529.44
经营活动产生的现金流量净额3,754.281,148.59-1,539.10-125.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额70.67------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金111.1794.2860.9126.80
投资活动现金流入小计181.8494.2860.9126.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,366.07951.28539.35214.90
投资所支付的现金1,020.002,520.001,020.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,491.10------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计3,877.183,471.281,559.35214.90
投资活动产生的现金流量净额-3,695.34-3,377.00-1,498.44-188.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金60.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金60.00------
取得借款收到的现金3,200.003,928.90----
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计3,260.003,928.90----
偿还债务支付的现金200.00200.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,156.711,949.45966.024.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金20.00------
筹资活动现金流出小计2,376.712,149.45966.024.02
筹资活动产生的现金流量净额883.291,779.45-966.02-4.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-416.44-122.80-70.45-13.68
五、现金及现金等价物净增加额525.78-571.76-4,074.01-331.76
加:期初现金及现金等价物余额10,914.8110,914.8110,914.8110,914.81
六、期末现金及现金等价物余额11,440.5910,343.056,840.8010,583.05
附注
净利润7,221.10------
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备677.57------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,221.68------
无形资产摊销263.46------
长期待摊费用摊销12.13------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失70.97------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用361.99------
投资损失2.61------
递延所得税资产减少-229.54------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-1,916.96------
经营性应收项目的减少-14,360.49------
经营性应付项目的增加9,548.27------
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他881.49------
经营活动产生现金流量净额3,754.28------
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额11,440.5910,343.056,840.8010,583.05
现金的期初余额10,914.8110,914.8110,914.8110,914.81
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额525.78-571.76-4,074.01-331.76
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