报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,163.10 | 54,586.44 | 33,642.75 | 16,794.56 |
收到的税费返还 | 1,830.83 | 1,440.15 | 916.56 | 597.60 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 77.92 | 131.50 | 41.47 | 11.33 |
经营活动现金流入小计 | 77,071.86 | 56,158.08 | 34,600.78 | 17,403.49 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,193.88 | 42,097.04 | 27,490.85 | 13,112.01 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,804.39 | 8,416.61 | 5,737.56 | 3,080.75 |
支付的各项税费 | 2,426.83 | 1,768.84 | 1,153.89 | 468.78 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,892.48 | 2,727.01 | 1,757.58 | 867.90 |
经营活动现金流出小计 | 73,317.58 | 55,009.50 | 36,139.87 | 17,529.44 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,754.28 | 1,148.59 | -1,539.10 | -125.96 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 70.67 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 111.17 | 94.28 | 60.91 | 26.80 |
投资活动现金流入小计 | 181.84 | 94.28 | 60.91 | 26.80 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,366.07 | 951.28 | 539.35 | 214.90 |
投资所支付的现金 | 1,020.00 | 2,520.00 | 1,020.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,491.10 | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 3,877.18 | 3,471.28 | 1,559.35 | 214.90 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,695.34 | -3,377.00 | -1,498.44 | -188.11 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 60.00 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 60.00 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 3,200.00 | 3,928.90 | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 3,260.00 | 3,928.90 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 200.00 | 200.00 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,156.71 | 1,949.45 | 966.02 | 4.02 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 20.00 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 2,376.71 | 2,149.45 | 966.02 | 4.02 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 883.29 | 1,779.45 | -966.02 | -4.02 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -416.44 | -122.80 | -70.45 | -13.68 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 525.78 | -571.76 | -4,074.01 | -331.76 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 10,914.81 | 10,914.81 | 10,914.81 | 10,914.81 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 11,440.59 | 10,343.05 | 6,840.80 | 10,583.05 |
附注 |
净利润 | 7,221.10 | -- | -- | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 677.57 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,221.68 | -- | -- | -- |
无形资产摊销 | 263.46 | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | 12.13 | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 70.97 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 361.99 | -- | -- | -- |
投资损失 | 2.61 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -229.54 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -1,916.96 | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -14,360.49 | -- | -- | -- |
经营性应付项目的增加 | 9,548.27 | -- | -- | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 881.49 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 3,754.28 | -- | -- | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 11,440.59 | 10,343.05 | 6,840.80 | 10,583.05 |
现金的期初余额 | 10,914.81 | 10,914.81 | 10,914.81 | 10,914.81 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 525.78 | -571.76 | -4,074.01 | -331.76 |