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| 拓邦股份(002139) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 103,494.07 | 77,893.17 | 50,480.71 | 24,432.06 | |
| 收到的税费返还 | 4,826.37 | 3,633.95 | 1,892.60 | 947.48 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 742.97 | 770.24 | 554.64 | 353.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 109,063.42 | 82,297.36 | 52,927.95 | 25,732.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,106.91 | 51,269.91 | 32,896.34 | 18,091.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,576.95 | 15,243.03 | 10,381.45 | 5,583.55 | |
| 支付的各项税费 | 3,135.33 | 2,661.01 | 1,667.87 | 511.56 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,974.33 | 5,533.85 | 3,676.41 | 1,791.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 99,793.51 | 74,707.80 | 48,622.08 | 25,978.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,269.90 | 7,589.56 | 4,305.87 | -245.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 72.75 | 72.75 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 40.95 | 39.75 | 3.50 | 0.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 113.71 | 112.50 | 3.50 | 0.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,223.16 | 3,030.79 | 1,418.98 | 678.55 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,223.16 | 3,030.79 | 1,418.98 | 678.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,109.45 | -2,918.28 | -1,415.48 | -677.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,932.67 | 4,317.87 | 1,200.00 | 1,200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 240.00 | 856.08 | 240.00 | 240.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,172.67 | 5,173.95 | 1,440.00 | 1,440.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,014.80 | 6,400.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,446.28 | 3,248.47 | 3,187.94 | 76.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 411.35 | 1,045.08 | 616.08 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,872.43 | 10,693.55 | 5,004.01 | 1,276.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,699.75 | -5,519.60 | -3,564.01 | 163.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -595.72 | -453.07 | -341.31 | -146.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,135.02 | -1,301.39 | -1,014.93 | -905.94 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,134.03 | 14,134.03 | 14,134.03 | 14,134.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,999.01 | 12,832.64 | 13,119.10 | 13,228.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,914.89 | -- | 1,625.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 163.10 | -- | -99.52 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,117.88 | -- | 1,027.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 631.89 | -- | 322.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 210.82 | -- | 95.54 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 116.85 | -- | 41.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 55.69 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 994.40 | -- | 146.26 | -- | |
| 投资损失 | 351.01 | -- | 81.68 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -91.19 | -- | -109.18 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,101.02 | -- | -2,298.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 493.31 | -- | 3,208.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 924.51 | -- | -7.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 487.75 | -- | 271.64 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,269.90 | -- | 4,305.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,999.01 | -- | 13,119.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,134.03 | -- | 14,134.03 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,135.02 | -- | -1,014.93 | -- | |
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