拓邦股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
拓邦股份(002139) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金103,494.0777,893.1750,480.7124,432.06
收到的税费返还4,826.373,633.951,892.60947.48
收到的其他与经营活动有关的现金742.97770.24554.64353.19
经营活动现金流入小计109,063.4282,297.3652,927.9525,732.73
购买商品、接受劳务支付的现金70,106.9151,269.9132,896.3418,091.70
支付给职工以及为职工支付的现金20,576.9515,243.0310,381.455,583.55
支付的各项税费3,135.332,661.011,667.87511.56
支付的其他与经营活动有关的现金5,974.335,533.853,676.411,791.83
经营活动现金流出小计99,793.5174,707.8048,622.0825,978.64
经营活动产生的现金流量净额9,269.907,589.564,305.87-245.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金72.7572.75----
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额40.9539.753.500.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计113.71112.503.500.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,223.163,030.791,418.98678.55
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计4,223.163,030.791,418.98678.55
投资活动产生的现金流量净额-4,109.45-2,918.28-1,415.48-677.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金4,932.674,317.871,200.001,200.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金240.00856.08240.00240.00
筹资活动现金流入小计5,172.675,173.951,440.001,440.00
偿还债务支付的现金7,014.806,400.001,200.001,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,446.283,248.473,187.9476.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金411.351,045.08616.08--
筹资活动现金流出小计10,872.4310,693.555,004.011,276.05
筹资活动产生的现金流量净额-5,699.75-5,519.60-3,564.01163.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-595.72-453.07-341.31-146.23
五、现金及现金等价物净增加额-1,135.02-1,301.39-1,014.93-905.94
加:期初现金及现金等价物余额14,134.0314,134.0314,134.0314,134.03
六、期末现金及现金等价物余额12,999.0112,832.6413,119.1013,228.09
附注
净利润3,914.89--1,625.02--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备163.10---99.52--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,117.88--1,027.11--
无形资产摊销631.89--322.82--
长期待摊费用摊销210.82--95.54--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失116.85--41.10--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失55.69------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用994.40--146.26--
投资损失351.01--81.68--
递延所得税资产减少-91.19---109.18--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-1,101.02---2,298.08--
经营性应收项目的减少493.31--3,208.78--
经营性应付项目的增加924.51---7.31--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他487.75--271.64--
经营活动产生现金流量净额9,269.90--4,305.87--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额12,999.01--13,119.10--
现金的期初余额14,134.03--14,134.03--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-1,135.02---1,014.93--
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