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| 报喜鸟(002154) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 331,973.85 | 217,883.36 | 143,508.57 | 71,124.51 | |
| 收到的税费返还 | -- | 0.21 | 0.21 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,969.09 | 11,607.01 | 7,294.41 | 3,739.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 353,942.95 | 229,490.58 | 150,803.19 | 74,863.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 133,015.63 | 98,627.31 | 63,111.77 | 25,012.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 76,829.89 | 56,064.83 | 38,429.63 | 20,934.34 | |
| 支付的各项税费 | 36,634.07 | 29,754.12 | 23,186.03 | 13,993.79 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 72,639.00 | 43,638.87 | 32,590.44 | 15,196.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 319,118.60 | 228,085.13 | 157,317.87 | 75,136.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,824.35 | 1,405.46 | -6,514.68 | -272.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 37,715.67 | 30,771.23 | 19,618.23 | 9,642.80 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,061.30 | 731.64 | 410.95 | 135.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,283.15 | 1,032.55 | 1,087.60 | 0.35 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 829.59 | 262.86 | 158.73 | 58.55 | |
| 投资活动现金流入小计 | 42,889.71 | 32,798.29 | 21,275.52 | 9,837.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,631.79 | 9,778.97 | 6,269.69 | 4,343.84 | |
| 投资所支付的现金 | 40,243.16 | 23,169.44 | 21,016.44 | 16,002.92 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 51,876.95 | 32,948.41 | 27,286.13 | 20,346.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,987.24 | -150.13 | -6,010.61 | -10,509.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 800.00 | 800.00 | 400.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 800.00 | 800.00 | 400.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 32,890.91 | 30,100.00 | 5,100.00 | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,890.91 | 30,900.00 | 5,500.00 | 1,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 45,763.70 | 35,003.93 | 5,000.00 | 2,038.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,332.59 | 3,825.89 | 1,745.99 | 64.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 598.83 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,863.60 | 1,360.64 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 61,959.90 | 40,190.46 | 6,745.99 | 2,102.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -28,068.98 | -9,290.46 | -1,245.99 | -1,102.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -20.87 | 136.02 | -55.04 | -18.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,252.74 | -7,899.12 | -13,826.31 | -11,903.12 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,315.51 | 29,315.51 | 29,315.51 | 29,305.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,062.77 | 21,416.39 | 15,489.20 | 17,401.89 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,092.88 | -- | 3,710.31 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 17,251.56 | -- | 7,463.86 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,989.38 | -- | 3,862.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,093.88 | -- | 1,042.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7,550.07 | -- | 3,541.34 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,145.23 | -- | -578.14 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,679.45 | -- | 1,024.54 | -- | |
| 投资损失 | -364.87 | -- | -145.83 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,044.59 | -- | 283.04 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -30.45 | -- | -15.10 | -- | |
| 存货的减少 | -10,570.26 | -- | 476.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,127.34 | -- | -3,248.74 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,360.73 | -- | -23,931.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 34,824.35 | -- | -6,514.68 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,062.77 | -- | 15,489.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 29,315.51 | -- | 29,315.51 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,252.74 | -- | -13,826.31 | -- | |
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