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| 报喜鸟(002154) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 371,217.26 | 214,714.70 | 130,868.04 | 59,458.73 | |
| 收到的税费返还 | 278.36 | 0.38 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,268.96 | 17,100.17 | 11,300.79 | 4,052.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 390,764.57 | 231,815.26 | 142,168.83 | 63,511.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 145,748.09 | 104,680.51 | 61,427.45 | 24,519.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 74,079.42 | 53,750.64 | 37,567.24 | 21,660.06 | |
| 支付的各项税费 | 27,451.56 | 22,648.70 | 15,457.67 | 7,482.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 71,586.59 | 46,608.23 | 29,388.90 | 12,062.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 318,865.67 | 227,688.08 | 143,841.27 | 65,724.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 71,898.90 | 4,127.17 | -1,672.44 | -2,212.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 73,438.28 | 58,978.28 | 35,263.37 | 16,900.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,647.17 | 846.04 | 474.99 | 81.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,286.48 | 275.50 | 34.51 | 15.59 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 438.00 | 230.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 79,809.93 | 60,329.82 | 35,772.87 | 16,997.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,593.96 | 5,192.79 | 3,656.21 | 2,552.51 | |
| 投资所支付的现金 | 102,270.00 | 56,270.00 | 31,800.00 | 21,400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 109,863.96 | 61,462.79 | 35,456.21 | 23,952.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,054.03 | -1,132.97 | 316.66 | -6,955.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 35,924.19 | 34,392.53 | 15,742.62 | 15,462.62 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 399.19 | 6,340.77 | 5,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 36,323.38 | 40,733.30 | 20,742.62 | 15,462.62 | |
| 偿还债务支付的现金 | 49,279.05 | 36,092.52 | 24,456.66 | 8,156.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,112.01 | 932.45 | 605.43 | 217.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 251.59 | 251.59 | 251.59 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 400.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 50,791.05 | 37,024.97 | 25,062.09 | 8,374.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,467.68 | 3,708.32 | -4,319.47 | 7,088.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -116.90 | 1.09 | 0.16 | 4.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 27,260.29 | 6,703.61 | -5,675.09 | -2,074.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,881.23 | 41,881.23 | 41,881.23 | 41,881.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 69,141.52 | 48,584.84 | 36,206.14 | 39,806.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 39,005.47 | -- | 11,920.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,582.37 | -- | 3,387.77 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,511.42 | -- | 4,198.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,658.13 | -- | 880.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,970.88 | -- | 3,842.46 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -618.94 | -- | -325.41 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 189.86 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 876.72 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 872.12 | -- | 621.13 | -- | |
| 投资损失 | -2,537.20 | -- | -502.95 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,016.04 | -- | -49.47 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 539.07 | -- | -18.42 | -- | |
| 存货的减少 | 573.97 | -- | 1,413.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,158.16 | -- | -15,613.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,424.98 | -- | -11,426.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 5,992.16 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 71,898.90 | -- | -1,672.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 69,141.52 | -- | 36,206.14 | -- | |
| 现金的期初余额 | 41,881.23 | -- | 41,881.23 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 27,260.29 | -- | -5,675.09 | -- | |
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