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| 通富微电(002156) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 178,589.14 | 129,685.91 | 80,560.77 | 37,567.78 | |
| 收到的税费返还 | 15,443.38 | 10,880.13 | 6,028.27 | 3,809.07 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,543.80 | 5,550.14 | 1,042.84 | 708.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 204,576.33 | 146,116.18 | 87,631.89 | 42,085.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 111,211.13 | 102,400.58 | 59,986.25 | 25,084.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,185.70 | 22,738.43 | 14,372.71 | 7,908.13 | |
| 支付的各项税费 | 4,918.33 | 2,707.45 | 2,214.56 | 630.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,753.74 | 3,971.09 | 2,370.27 | 1,226.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 163,068.90 | 131,817.55 | 78,943.79 | 34,849.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,507.43 | 14,298.63 | 8,688.10 | 7,236.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 74.55 | -- | 42.90 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.70 | 24.68 | 24.68 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 42,222.59 | 2,377.27 | 6,800.12 | 124.74 | |
| 投资活动现金流入小计 | 42,322.85 | 2,401.95 | 6,867.70 | 124.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 66,368.61 | 33,299.93 | 19,944.03 | 8,514.25 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 41,701.60 | 3,445.64 | 956.10 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 108,070.20 | 36,745.57 | 20,900.13 | 8,514.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -65,747.36 | -34,343.63 | -14,032.43 | -8,389.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 108,663.46 | 22,868.94 | 10,479.46 | 1,831.52 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,540.80 | 14,163.92 | 792.60 | 462.29 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 112,204.26 | 37,032.86 | 11,272.06 | 2,293.81 | |
| 偿还债务支付的现金 | 97,657.82 | 18,244.95 | 9,436.54 | 3,936.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,685.90 | 3,822.80 | 3,005.42 | 829.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,562.58 | 3,921.00 | 2,347.92 | 1,916.05 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 106,906.31 | 25,988.75 | 14,789.89 | 6,682.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,297.95 | 11,044.11 | -3,517.83 | -4,388.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 60.79 | 146.12 | 253.86 | 55.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,881.18 | -8,854.77 | -8,608.31 | -5,486.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 62,312.74 | 62,312.74 | 62,312.74 | 62,312.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,431.56 | 53,457.97 | 53,704.44 | 56,826.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,082.44 | -- | 4,941.50 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,579.34 | -- | 565.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 28,283.69 | -- | 13,369.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 910.60 | -- | 429.77 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 32.43 | -- | -2.36 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -53.79 | -- | 352.26 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,712.74 | -- | 1,705.69 | -- | |
| 投资损失 | 336.03 | -- | 189.53 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -147.30 | -- | -276.36 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 8.98 | -- | 2.56 | -- | |
| 存货的减少 | -2,811.08 | -- | -2,079.24 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,597.45 | -- | -5,341.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,170.79 | -- | -5,169.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 41,507.43 | -- | 8,688.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 43,431.56 | -- | 53,704.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | 62,312.74 | -- | 62,312.74 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -18,881.18 | -- | -8,608.31 | -- | |
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