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| 通富微电(002156) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,096,035.77 | 683,868.71 | 464,441.46 | 220,175.99 | |
| 收到的税费返还 | 49,220.83 | 36,752.24 | 28,323.96 | 9,281.10 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,480.94 | 13,429.12 | 11,101.58 | 3,018.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,167,737.53 | 734,050.06 | 503,866.99 | 232,475.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 698,987.82 | 492,290.10 | 350,826.96 | 179,767.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 159,225.47 | 100,998.64 | 65,885.07 | 33,269.09 | |
| 支付的各项税费 | 3,633.44 | 2,357.23 | 1,393.10 | 916.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,760.91 | 16,533.85 | 10,972.20 | 5,737.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 895,607.64 | 612,179.83 | 429,077.34 | 219,690.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 272,129.89 | 121,870.24 | 74,789.66 | 12,785.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 63.12 | 2.15 | 1.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,095.36 | 85.21 | 56.47 | 27.26 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 21,353.32 | 15,168.37 | 10,255.17 | 9,359.14 | |
| 投资活动现金流入小计 | 22,448.68 | 15,316.69 | 10,313.80 | 9,387.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 362,995.05 | 267,240.40 | 175,828.45 | 85,829.87 | |
| 投资所支付的现金 | 1,736.61 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 178,225.15 | 32,440.45 | 16,329.11 | 10,594.61 | |
| 投资活动现金流出小计 | 542,956.81 | 299,830.85 | 192,307.57 | 96,574.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -520,508.13 | -284,514.16 | -181,993.77 | -87,186.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 324,780.81 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 857,692.84 | 659,098.53 | 445,368.42 | 294,084.41 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,000.00 | 11,000.00 | 2,829.19 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,193,473.66 | 670,098.53 | 448,197.61 | 294,084.41 | |
| 偿还债务支付的现金 | 697,183.35 | 469,498.20 | 309,144.16 | 139,211.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,533.44 | 21,480.07 | 15,471.84 | 8,733.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 68,870.31 | 37,938.81 | 33,857.50 | 29,900.13 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 789,587.11 | 528,917.09 | 358,473.50 | 177,845.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 403,886.54 | 141,181.44 | 89,724.11 | 116,239.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,034.78 | -558.05 | 2,703.61 | 2,644.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 149,473.52 | -22,020.54 | -14,776.39 | 44,482.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 200,996.93 | 200,996.93 | 200,996.93 | 200,996.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 350,470.45 | 178,976.39 | 186,220.54 | 245,479.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 38,851.05 | -- | 12,908.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,998.94 | -- | 472.89 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 152,036.76 | -- | 70,739.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,719.43 | -- | 1,197.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 434.18 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -633.55 | -- | -63.93 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -157.41 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -37.60 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 23,709.36 | -- | 13,591.95 | -- | |
| 投资损失 | 258.95 | -- | 274.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,358.61 | -- | -2,206.39 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,191.65 | -- | 1,293.29 | -- | |
| 存货的减少 | 45,658.14 | -- | 38,086.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -24,981.48 | -- | -46,631.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 34,465.16 | -- | -14,873.97 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 272,129.89 | -- | 74,789.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 350,470.45 | -- | 186,220.54 | -- | |
| 现金的期初余额 | 200,996.93 | -- | 200,996.93 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 149,473.52 | -- | -14,776.39 | -- | |
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