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通富微电(002156) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 583,736.44 | 411,952.08 | 262,731.29 | 138,659.12 | |
收到的税费返还 | 52,049.83 | 39,842.00 | 22,466.30 | 13,683.23 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,118.00 | 10,016.17 | 4,449.53 | 1,977.15 | |
经营活动现金流入小计 | 650,904.27 | 461,810.24 | 289,647.11 | 154,319.50 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 424,419.35 | 298,347.01 | 196,800.32 | 104,174.65 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 92,516.23 | 69,467.66 | 46,551.71 | 22,970.27 | |
支付的各项税费 | 7,353.63 | 4,843.20 | 3,215.50 | 2,119.59 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,646.07 | 13,324.87 | 10,021.72 | 5,230.40 | |
经营活动现金流出小计 | 549,935.28 | 385,982.75 | 256,589.25 | 134,494.92 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 100,968.99 | 75,827.49 | 33,057.87 | 19,824.58 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,256.42 | 2,811.82 | 16.80 | 16.80 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 22,678.04 | 20,161.75 | 14,084.32 | 8,775.48 | |
投资活动现金流入小计 | 25,934.46 | 22,973.57 | 14,101.12 | 8,792.28 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 165,651.28 | 130,548.17 | 76,329.45 | 41,675.41 | |
投资所支付的现金 | 3,000.00 | 1,080.00 | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 22,264.58 | 20,896.02 | 13,653.70 | 6,754.20 | |
投资活动现金流出小计 | 190,915.85 | 152,524.19 | 89,983.15 | 48,429.61 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -164,981.39 | -129,550.62 | -75,882.02 | -39,637.33 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 268,837.16 | 159,560.57 | 76,848.48 | 39,697.41 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,705.80 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 273,542.96 | 159,560.57 | 76,848.48 | 39,697.41 | |
偿还债务支付的现金 | 177,683.54 | 109,896.65 | 57,969.61 | 23,363.17 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,200.26 | 6,718.15 | 3,831.18 | 1,675.97 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,672.50 | 5,204.95 | 3,633.39 | 1,671.84 | |
筹资活动现金流出小计 | 194,556.30 | 121,819.74 | 65,434.18 | 26,710.98 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 78,986.66 | 37,740.83 | 11,414.29 | 12,986.43 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,715.73 | -1,042.17 | 92.92 | -918.62 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 11,258.53 | -17,024.47 | -31,316.94 | -7,744.94 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 141,415.12 | 141,415.12 | 141,415.12 | 141,393.16 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 152,673.65 | 124,390.65 | 110,098.18 | 133,648.22 | |
附注 | |||||
净利润 | 19,715.16 | -- | 12,203.30 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -649.64 | -- | -613.02 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 86,951.44 | -- | 41,400.01 | -- | |
无形资产摊销 | 2,315.74 | -- | 1,170.91 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -262.78 | -- | -54.05 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 19,656.11 | -- | 8,217.39 | -- | |
投资损失 | -210.27 | -- | -86.07 | -- | |
递延所得税资产减少 | -4,268.09 | -- | -2,112.07 | -- | |
递延所得税负债增加 | -1,127.02 | -- | -627.99 | -- | |
存货的减少 | -19,014.98 | -- | -17,775.28 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -15,429.49 | -- | -17,629.99 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 13,292.83 | -- | 8,964.73 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 100,968.99 | -- | 33,057.87 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 152,673.65 | -- | 110,098.18 | -- | |
现金的期初余额 | 141,415.12 | -- | 141,415.12 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 11,258.53 | -- | -31,316.94 | -- |
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