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| 通富微电(002156) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,567,783.52 | 1,096,518.23 | 732,018.65 | 206,743.87 | |
| 收到的税费返还 | 73,860.20 | 51,399.37 | 34,886.95 | 14,955.19 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 31,598.89 | 13,103.12 | 6,402.58 | 5,737.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,673,242.61 | 1,161,020.72 | 773,308.18 | 227,436.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,145,613.33 | 759,502.14 | 448,674.56 | 209,093.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 200,887.35 | 144,511.04 | 94,153.93 | 47,282.91 | |
| 支付的各项税费 | 5,979.31 | 4,231.96 | 3,220.10 | 849.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,682.49 | 21,298.38 | 13,393.56 | 6,154.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,386,162.49 | 929,543.53 | 559,442.15 | 263,380.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 287,080.12 | 231,477.20 | 213,866.03 | -35,943.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,565.34 | 7,867.76 | 5,970.15 | 21.87 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 209,025.43 | 175,898.29 | 102,803.37 | 32,667.26 | |
| 投资活动现金流入小计 | 216,590.77 | 183,766.06 | 108,773.52 | 32,689.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 640,506.09 | 421,892.62 | 269,426.08 | 107,881.98 | |
| 投资所支付的现金 | 1,580.00 | -- | -- | 9,600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 71,262.59 | 98,971.32 | 49,062.38 | 34,868.50 | |
| 投资活动现金流出小计 | 713,348.68 | 520,863.94 | 318,488.46 | 152,350.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -496,757.91 | -337,097.88 | -209,714.95 | -119,661.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 14,400.00 | 14,400.00 | 14,400.00 | 14,400.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 14,400.00 | 14,400.00 | 14,400.00 | 14,400.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 876,431.48 | 617,372.72 | 467,567.01 | 265,337.84 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,096.77 | 30,076.24 | 25,096.77 | 20,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 920,928.25 | 661,848.96 | 507,063.78 | 299,737.84 | |
| 偿还债务支付的现金 | 618,189.42 | 491,219.50 | 358,860.98 | 194,271.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,044.76 | 19,922.79 | 14,403.85 | 5,371.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 39,166.42 | 30,140.46 | 17,860.25 | 6,065.41 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 684,400.60 | 541,282.74 | 391,125.08 | 205,708.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 236,527.65 | 120,566.21 | 115,938.69 | 94,029.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,163.78 | -5,013.20 | -3,675.68 | -1,225.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,686.08 | 9,932.32 | 116,414.09 | -62,801.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 350,470.45 | 350,470.45 | 350,470.45 | 350,470.45 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 371,156.54 | 360,402.78 | 466,884.54 | 287,669.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 96,647.57 | -- | 41,195.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,218.05 | -- | 52.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 196,706.19 | -- | 93,239.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,252.53 | -- | 2,130.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,367.62 | -- | 164.89 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 176.46 | -- | -43.85 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 37.60 | -- | -604.58 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 27,759.85 | -- | 13,453.04 | -- | |
| 投资损失 | -3,892.12 | -- | 938.31 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -9,647.47 | -- | -2,387.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 7,934.63 | -- | 1,552.57 | -- | |
| 存货的减少 | -67,271.51 | -- | -22,157.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -76,177.77 | -- | 7,198.38 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 103,662.71 | -- | 78,595.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,392.31 | -- | 537.66 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 287,080.12 | -- | 213,866.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 371,156.54 | -- | 466,884.54 | -- | |
| 现金的期初余额 | 350,470.45 | -- | 350,470.45 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 20,686.08 | -- | 116,414.09 | -- | |
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