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| 通富微电(002156) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,001,750.51 | 1,614,672.25 | 1,075,061.61 | 384,794.07 | |
| 收到的税费返还 | 73,094.53 | 60,417.63 | 44,146.83 | 21,265.70 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 45,466.27 | 32,961.24 | 11,297.74 | 3,040.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,120,311.31 | 1,708,051.12 | 1,130,506.18 | 409,100.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,476,564.51 | 1,143,334.19 | 693,980.66 | 349,926.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 234,266.92 | 182,979.14 | 120,542.67 | 65,854.73 | |
| 支付的各项税费 | 10,515.07 | 6,401.40 | 3,252.64 | 1,481.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 79,169.80 | 23,763.84 | 17,896.90 | 8,315.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,800,516.29 | 1,356,478.56 | 835,672.89 | 425,578.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 319,795.02 | 351,572.56 | 294,833.30 | -16,478.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11.15 | 6.98 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,382.33 | 1,042.63 | 75.01 | 0.51 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 35,168.88 | 15,244.39 | 12,153.15 | 8,586.13 | |
| 投资活动现金流入小计 | 36,562.35 | 16,294.00 | 12,228.16 | 8,586.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 712,507.34 | 512,546.79 | 382,232.73 | 195,085.98 | |
| 投资所支付的现金 | 27,158.49 | 16,800.46 | 3,237.39 | 2,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 16,545.94 | 5,590.23 | 5,394.13 | 987.03 | |
| 投资活动现金流出小计 | 756,211.77 | 534,937.47 | 390,864.24 | 198,073.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -719,649.41 | -518,643.46 | -378,636.08 | -189,486.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 279,332.67 | 11,400.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 11,400.00 | 11,400.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,139,111.36 | 895,482.82 | 544,287.10 | 268,675.44 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,418,444.03 | 909,882.82 | 558,287.10 | 282,675.44 | |
| 偿还债务支付的现金 | 902,964.40 | 609,853.86 | 306,018.49 | 96,566.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 35,644.15 | 23,607.18 | 14,872.62 | 6,563.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 53,307.94 | 43,074.02 | 37,793.15 | 22,454.37 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 991,916.49 | 676,535.06 | 358,684.25 | 125,584.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 426,527.54 | 233,347.76 | 199,602.85 | 157,091.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14,703.61 | 649.45 | -1,181.06 | 419.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 41,376.75 | 66,926.31 | 114,619.00 | -48,454.81 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 371,156.54 | 371,156.54 | 371,156.54 | 371,156.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 412,533.29 | 438,082.85 | 485,775.54 | 322,701.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 53,048.42 | -- | 36,854.14 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,746.96 | -- | -473.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 291,374.21 | -- | 127,218.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,258.27 | -- | 2,074.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 945.31 | -- | 562.77 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,484.72 | -- | -264.74 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 255.84 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,009.79 | -- | -657.85 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 66,486.24 | -- | 34,630.71 | -- | |
| 投资损失 | 66.19 | -- | 499.66 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -14,895.06 | -- | -6,331.35 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 8,797.38 | -- | 1,411.15 | -- | |
| 存货的减少 | -137,923.08 | -- | -46,114.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -266,039.21 | -- | -15,740.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 307,109.92 | -- | 159,092.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,589.98 | -- | 770.72 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 319,795.02 | -- | 294,833.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 412,533.29 | -- | 485,775.54 | -- | |
| 现金的期初余额 | 371,156.54 | -- | 371,156.54 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 41,376.75 | -- | 114,619.00 | -- | |
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