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| 三特索道(002159) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,326.28 | 28,940.97 | 15,272.28 | 6,294.73 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 781.38 | 5,603.31 | 5,289.97 | 642.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 39,107.66 | 34,544.28 | 20,562.24 | 6,936.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,648.38 | 4,755.97 | 2,953.31 | 1,136.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,622.09 | 6,491.70 | 4,525.96 | 2,683.43 | |
| 支付的各项税费 | 4,984.84 | 3,322.80 | 2,375.21 | 682.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,343.82 | 11,576.23 | 4,401.32 | 1,224.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 29,599.13 | 26,146.69 | 14,255.79 | 5,726.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,508.54 | 8,397.58 | 6,306.46 | 1,210.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 270.85 | 90.85 | 80.07 | 80.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.83 | 0.30 | 0.30 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,330.00 | 630.00 | 480.00 | 115.50 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,808.68 | 1,921.15 | 1,760.37 | 1,395.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,375.66 | 16,395.38 | 11,175.99 | 5,621.49 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 6,672.52 | 6,672.52 | 6,762.97 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,019.96 | 2,920.00 | 2,800.00 | 1,000.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 24,395.63 | 25,987.90 | 20,648.51 | 13,384.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,586.95 | -24,066.75 | -18,888.14 | -11,988.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 40,398.13 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 53,450.00 | 41,700.00 | 24,800.00 | 15,341.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,900.00 | 9,861.00 | 9,861.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 105,748.13 | 51,561.00 | 34,661.00 | 15,341.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 51,660.00 | 34,600.00 | 19,150.00 | 6,550.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,678.60 | 5,750.00 | 3,289.77 | 1,091.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,478.06 | 2,037.24 | 657.34 | 23.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,705.09 | 752.57 | 150.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 70,043.69 | 41,102.57 | 22,589.77 | 7,641.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 35,704.44 | 10,458.43 | 12,071.23 | 7,699.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.18 | -0.18 | 0.01 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,625.85 | -5,210.92 | -510.44 | -3,078.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,581.84 | 13,531.80 | 13,531.80 | 13,531.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,207.69 | 8,320.89 | 13,021.36 | 10,452.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -2,593.74 | -- | -2,766.03 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 811.90 | -- | -40.36 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,399.20 | -- | 2,659.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 142.22 | -- | 71.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 262.82 | -- | 128.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 37.09 | -- | 0.26 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,385.71 | -- | 2,541.29 | -- | |
| 投资损失 | 202.08 | -- | -104.24 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1.77 | -- | -13.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 234.44 | -- | -52.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,379.30 | -- | -1,414.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,004.17 | -- | 5,296.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 0.18 | -- | -0.01 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,508.54 | -- | 6,306.46 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 37,207.69 | -- | 13,021.36 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,581.84 | -- | 13,531.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 23,625.85 | -- | -510.44 | -- | |
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